Vonovia Valutazione
VNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNA ( €29.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNA?
Metrica chiave: Poiché VNA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | €6.22b |
| Cap. di mercato | €24.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
DWNI Deutsche Wohnen | 6.1x | n/a | €9.2b |
LEG LEG Immobilien | 4.3x | -14.2% | €6.1b |
AT1 Aroundtown | 2.1x | 2.3% | €3.2b |
O5G CPI Property Group | 4.1x | n/a | €6.7b |
VNA Vonovia | 3.9x | -18.6% | €24.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.34 | €36.87 +25.7% | 18.4% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €31.38 | €36.68 +16.9% | 18.0% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.30 | €36.18 +19.4% | 17.9% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.44 | €35.08 +4.9% | 20.7% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €31.25 | €33.63 +7.6% | 21.9% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €28.91 | €32.11 +11.1% | 17.2% | €42.30 | €20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.59 | €32.84 +23.5% | 21.0% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.78 | €32.56 +13.1% | 21.1% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €27.12 | €32.23 +18.8% | 20.8% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.30 | €32.18 +17.9% | 21.7% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.75 | €32.55 +21.7% | 21.7% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.65 | €32.52 +13.5% | 22.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.68 | €30.55 +6.5% | 24.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €26.49 | €29.18 +10.1% | 28.3% | €51.10 | €17.25 | €31.38 | 16 |
| Nov ’24 | €22.00 | €29.40 +33.6% | 27.9% | €51.10 | €17.25 | €30.30 | 16 |
| Oct ’24 | €22.63 | €29.48 +30.3% | 28.1% | €51.10 | €17.25 | €33.44 | 16 |
| Sep ’24 | €21.90 | €28.98 +32.3% | 29.0% | €51.10 | €17.25 | €31.25 | 16 |
| Aug ’24 | €20.82 | €30.46 +46.3% | 40.0% | €70.60 | €17.25 | €28.91 | 16 |
| Jul ’24 | €17.87 | €30.98 +73.3% | 38.1% | €70.60 | €18.00 | €26.59 | 16 |
| Jun ’24 | €16.97 | €31.21 +83.9% | 38.0% | €70.60 | €18.00 | €28.78 | 16 |
| May ’24 | €19.73 | €31.27 +58.5% | 39.4% | €70.60 | €14.63 | €27.12 | 17 |
| Apr ’24 | €17.44 | €31.65 +81.5% | 38.9% | €70.60 | €14.63 | €27.30 | 17 |
| Mar ’24 | €22.52 | €34.37 +52.6% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €26.75 | 17 |
| Feb ’24 | €26.28 | €34.37 +30.8% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €28.65 | 17 |
| Jan ’24 | €21.99 | €35.90 +63.3% | 32.0% | €70.60 | €14.63 | €28.68 | 17 |
| Dec ’23 | €23.42 | €36.97 +57.9% | 31.9% | €70.60 | €14.63 | €26.49 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vonovia SE è coperta da 36 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Zeineb Sahnoun | AlphaValue |
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |