Redfin Valutazione
R6G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6G ( €8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6G?
Metrica chiave: Poiché R6G non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6G su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6G di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
PAT PATRIZIA | 2.4x | 3.7% | €664.0m |
ADL Adler Real Estate | 2.1x | n/a | €980.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.2x | n/a | €844.4m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €816.4m |
R6G Redfin | 1x | 10.6% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6G's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: R6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6G's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R6G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.08 | €8.77 +8.5% | 26.2% | €14.32 | €6.20 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €8.77 | €8.77 -0.04% | 26.2% | €14.32 | €6.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €9.45 | €7.95 -15.9% | 28.0% | €13.87 | €5.55 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €11.34 | €7.17 -36.8% | 27.9% | €13.47 | €5.39 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €8.39 | €6.19 -26.2% | 22.5% | €8.69 | €3.66 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.84 | €6.58 -3.8% | 19.7% | €8.76 | €3.69 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €5.40 | €6.35 +17.6% | 21.5% | €8.34 | €3.71 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €5.90 | €6.35 +7.6% | 21.5% | €8.34 | €3.71 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.21 | €6.27 +20.4% | 19.7% | €8.41 | €3.74 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €6.13 | €6.34 +3.5% | 19.0% | €8.27 | €3.67 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €6.40 | €6.57 +2.7% | 22.0% | €9.25 | €3.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.92 | €7.08 -10.6% | 28.5% | €10.94 | €3.65 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €9.40 | €6.15 -34.5% | 25.0% | €9.60 | €3.66 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €7.05 | €5.99 -15.0% | 24.4% | €9.22 | €3.69 | €8.77 | 13 |
| Nov ’24 | €4.43 | €7.34 +65.9% | 31.3% | €10.36 | €3.77 | €9.45 | 12 |
| Oct ’24 | €6.62 | €8.61 +30.1% | 24.6% | €10.89 | €4.02 | €11.34 | 13 |
| Sep ’24 | €8.71 | €8.38 -3.9% | 24.3% | €10.55 | €3.90 | €8.39 | 13 |
| Aug ’24 | €13.73 | €8.47 -38.3% | 27.2% | €13.64 | €3.86 | €6.84 | 14 |
| Jul ’24 | €11.41 | €8.07 -29.2% | 22.6% | €10.08 | €3.89 | €5.40 | 14 |
| Jun ’24 | €9.34 | €7.92 -15.2% | 24.3% | €10.26 | €3.97 | €5.90 | 16 |
| May ’24 | €6.71 | €6.82 +1.5% | 24.0% | €9.53 | €3.27 | €5.21 | 16 |
| Apr ’24 | €8.28 | €7.06 -14.8% | 25.5% | €9.96 | €3.41 | €6.13 | 15 |
| Mar ’24 | €6.73 | €6.99 +3.8% | 26.7% | €9.90 | €3.39 | €6.40 | 15 |
| Feb ’24 | €7.83 | €3.84 -50.9% | 26.6% | €5.06 | €1.84 | €7.92 | 14 |
| Jan ’24 | €3.90 | €4.02 +2.9% | 26.3% | €5.18 | €1.88 | €9.40 | 15 |
| Dec ’23 | €5.24 | €4.36 -16.8% | 41.2% | €9.61 | €1.92 | €7.05 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redfin Corporation è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Ages | Berenberg |
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |