Instone Real Estate Group Valutazione
INS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INS ( €8.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INS?
Metrica chiave: Poiché INS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | €14.14m |
| Cap. di mercato | €365.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.9x | -19.3% | €338.5m |
DWB Dinkelacker | 29.9x | n/a | €299.9m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 30.6x | n/a | €184.6m |
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.13 | €11.33 +39.3% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.08 | €10.95 +35.5% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.51 | €10.17 +6.9% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.11 | €10.17 +11.6% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.39 | €10.13 +7.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.10 | €10.13 +25.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.06 | €10.13 +11.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.63 | €10.13 +17.3% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.29 | €10.13 +9.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.79 | €8.88 +13.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.92 | €8.88 +12.1% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.37 | €9.00 +22.1% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.08 | €9.00 +48.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.32 | €9.75 +83.3% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.08 | 4 |
| Oct ’24 | €5.86 | €9.30 +58.7% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.79 | €9.30 +60.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.11 | 5 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.30 +49.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.39 | 5 |
| Jul ’24 | €5.57 | €9.90 +77.7% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.10 | 5 |
| Jun ’24 | €5.50 | €10.42 +89.4% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.06 | 6 |
| May ’24 | €6.93 | €10.33 +49.0% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.63 | 6 |
| Apr ’24 | €7.81 | €10.67 +36.6% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €9.29 | 6 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.53 +20.1% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.79 | 6 |
| Feb ’24 | €9.26 | €10.53 +13.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Jan ’24 | €8.03 | €10.87 +35.3% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.37 | 6 |
| Dec ’23 | €8.43 | €10.87 +28.9% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.08 | 6 |
| Nov ’23 | €7.44 | €13.27 +78.3% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.32 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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