INS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INS ( €8.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INS?
Metrica chiave: Poiché INS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INS su PE?
Rapporto PE
26.4x
Guadagni
€14.14m
Cap. di mercato
€373.01m
INS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
10.1x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di INS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
INS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.4x
Rapporto equo PE
18.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.64
€11.33
+31.1%
11.9%
€13.50
€9.80
n/a
4
Dec ’25
€8.21
€11.33
+37.9%
11.9%
€13.50
€9.80
n/a
4
Nov ’25
€8.08
€10.95
+35.5%
7.1%
€12.00
€9.80
n/a
4
Oct ’25
€9.51
€10.17
+6.9%
19.0%
€12.00
€7.50
n/a
3
Sep ’25
€9.11
€10.17
+11.6%
19.0%
€12.00
€7.50
n/a
3
Aug ’25
€9.39
€10.13
+7.8%
16.5%
€12.00
€7.50
n/a
4
Jul ’25
€8.10
€10.13
+25.0%
16.5%
€12.00
€7.50
n/a
4
Jun ’25
€9.06
€10.13
+11.8%
16.5%
€12.00
€7.50
n/a
4
May ’25
€8.63
€10.13
+17.3%
16.5%
€12.00
€7.50
n/a
4
Apr ’25
€9.29
€10.13
+9.0%
16.5%
€12.00
€7.50
n/a
4
Mar ’25
€7.79
€8.88
+13.9%
12.8%
€10.00
€7.50
n/a
4
Feb ’25
€7.92
€8.88
+12.1%
12.8%
€10.00
€7.50
n/a
4
Jan ’25
€7.37
€9.00
+22.1%
11.1%
€10.00
€8.00
n/a
4
Dec ’24
€6.08
€9.00
+48.0%
11.1%
€10.00
€8.00
€8.21
4
Nov ’24
€5.32
€9.75
+83.3%
21.0%
€13.00
€8.00
€8.08
4
Oct ’24
€5.86
€9.30
+58.7%
21.9%
€13.00
€7.50
€9.51
5
Sep ’24
€5.79
€9.30
+60.6%
21.9%
€13.00
€7.50
€9.11
5
Aug ’24
€6.24
€9.30
+49.0%
21.9%
€13.00
€7.50
€9.39
5
Jul ’24
€5.57
€9.90
+77.7%
20.3%
€13.00
€7.50
€8.10
5
Jun ’24
€5.50
€10.42
+89.4%
20.8%
€13.00
€7.50
€9.06
6
May ’24
€6.93
€10.33
+49.0%
22.0%
€13.00
€7.46
€8.63
6
Apr ’24
€7.81
€10.67
+36.6%
18.3%
€13.00
€7.50
€9.29
6
Mar ’24
€8.77
€10.53
+20.1%
17.2%
€13.00
€7.50
€7.79
6
Feb ’24
€9.26
€10.53
+13.8%
17.2%
€13.00
€7.50
€7.92
6
Jan ’24
€8.03
€10.87
+35.3%
18.7%
€13.00
€7.50
€7.37
6
Dec ’23
€8.43
€10.87
+28.9%
18.7%
€13.00
€7.50
€6.08
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 13:56
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Instone Real Estate Group SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.