Heiwa Real Estate Co., Ltd.

DB:HZJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Heiwa Real Estate Valutazione

HZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.63
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HZJ ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HZJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZJ?

Metrica chiave: Poiché HZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HZJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HZJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HZJ su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniJP¥5.78b
Cap. di mercatoJP¥161.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HZJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
FC9 FCR Immobilien
15.4x8.8%€113.5m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€790.8m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€873.8m
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
HZJ Heiwa Real Estate
28x12.5%€161.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$159.14m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.61m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HZJ 28.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HZJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HZJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.20
€28.60
-5.3%
8.8%€30.90€25.09n/a3
Feb ’26€27.60
€27.57
-0.1%
7.0%€29.70€25.01n/a3
Jan ’26€26.00
€27.54
+5.9%
6.3%€29.29€25.16n/a3
Dec ’25€26.40
€26.03
-1.4%
6.7%€28.48€24.65n/a3
Nov ’25€24.60
€27.05
+10.0%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Oct ’25€25.20
€27.05
+7.4%
6.7%€29.61€25.62n/a3
Sep ’25€24.80
€26.63
+7.4%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Aug ’25€24.40
€26.63
+9.2%
5.9%€28.85€25.28n/a3
Jul ’25€22.20
€25.07
+12.9%
5.9%€27.16€23.79n/a3
Jun ’25€21.80
€25.17
+15.4%
8.1%€27.80€22.87n/a3
May ’25€25.00
€25.17
+0.7%
8.1%€27.80€22.87n/a3
Apr ’25€23.80
€25.70
+8.0%
7.1%€28.02€23.53n/a3
Mar ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21n/a3
Feb ’25€23.40
€26.55
+13.5%
7.1%€28.83€24.21€27.603
Jan ’25€23.60
€27.86
+18.1%
3.0%€28.69€27.03€26.002
Dec ’24€24.20
€26.73
+10.5%
2.9%€27.50€25.97€26.402
Nov ’24€23.80
€27.91
+17.3%
4.2%€29.30€26.43€24.603
Oct ’24€24.80
€28.40
+14.5%
4.2%€29.82€26.90€25.203
Sep ’24€24.40
€27.74
+13.7%
8.5%€30.04€24.48€24.803
Aug ’24€24.20
€27.74
+14.6%
8.5%€30.04€24.48€24.403
Jul ’24€23.80
€28.69
+20.5%
8.6%€31.02€25.28€22.203
Jun ’24€24.00
€28.76
+19.8%
9.5%€31.29€24.96€21.803
May ’24€25.80
€28.66
+11.1%
9.2%€30.97€24.98€25.003
Apr ’24€25.80
€30.08
+16.6%
9.5%€32.30€26.05€23.803
Mar ’24€25.20
€30.95
+22.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Feb ’24€24.80
€30.95
+24.8%
7.9%€32.87€27.50€23.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.53
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heiwa Real Estate Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Mamoru MasumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.