Swedish Logistic Property AB

DB:H45 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €966.5m

Swedish Logistic Property Valutazione

H45 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H45 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.27
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H45 ( €3.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H45 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H45?

Metrica chiave: Poiché H45 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H45. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H45 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H45 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniSEK 587.00m
Cap. di mercatoSEK 10.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H45 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H45 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€808.4m
DWB Dinkelacker
31xn/a€305.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€308.4m
H45 Swedish Logistic Property
18.6x15.1%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H45 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H45's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
H45 18.6xMedia del settore 18.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H45 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H45's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H45 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H45 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H45 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.70
€3.91
+5.7%
8.6%€4.41€3.35n/a5
Feb ’26€3.48
€3.76
+7.9%
11.0%€4.37€3.14n/a5
Jan ’26€3.33
€3.69
+10.7%
10.6%€4.25€3.21n/a4
Dec ’25€3.19
€3.69
+15.6%
10.6%€4.25€3.21n/a4
Nov ’25€3.22
€3.63
+12.7%
10.8%€4.28€3.23n/a4
Oct ’25€3.20
€3.62
+13.1%
9.0%€4.15€3.27n/a4
Sep ’25€3.32
€3.50
+5.4%
2.3%€3.61€3.44n/a3
Aug ’25€3.26
€3.50
+7.4%
2.3%€3.61€3.44n/a3
Jul ’25€2.97
€3.31
+11.5%
6.6%€3.60€3.08n/a3
Jun ’25€2.97
€3.17
+6.7%
5.8%€3.42€3.00n/a3
May ’25€2.77
€3.17
+14.4%
5.8%€3.42€3.00n/a3
Apr ’25€2.75
€3.26
+18.8%
4.6%€3.47€3.11n/a3
Mar ’25€2.61
€3.26
+25.2%
4.6%€3.47€3.11n/a3
Feb ’25€2.77
€3.02
+9.0%
11.2%€3.34€2.55€3.483
Jan ’25€2.91
€2.71
-6.8%
7.7%€2.97€2.46€3.333
Dec ’24€2.39
€2.71
+13.7%
7.7%€2.97€2.46€3.193
Nov ’24€2.16
€2.71
+25.6%
7.7%€2.97€2.46€3.223
Oct ’24€2.22
€2.87
+29.1%
3.0%€2.95€2.78€3.202
Sep ’24€2.40
€2.87
+19.7%
3.0%€2.95€2.78€3.322
Aug ’24€2.39
€2.87
+20.0%
3.0%€2.95€2.78€3.262
Jul ’24€2.15
€2.87
+33.6%
1.5%€2.91€2.82€2.972
Jun ’24€2.19
€2.87
+31.1%
1.5%€2.91€2.82€2.972
May ’24€2.38
€2.87
+20.6%
1.5%€2.91€2.82€2.772
Apr ’24€2.02
€2.91
+44.0%
1.5%€2.95€2.86€2.752
Mar ’24€2.47
€2.91
+18.0%
1.5%€2.95€2.86€2.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.89
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedish Logistic Property AB è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Pierre-Emmanuel ClouardJefferies LLC