Swedish Logistic Property Valutazione
H45 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H45 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H45 ( €3.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H45 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H45?
Metrica chiave: Poiché H45 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H45 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | SEK 613.00m |
| Cap. di mercato | SEK 10.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H45 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 27.5x | n/a | €932.6m |
6DV0 Logistri Fastighets | 13.5x | n/a | €1.2b |
GWK3 GAG Immobilien | 23.9x | n/a | €808.4m |
DEQ Deutsche EuroShop | 10.3x | 5.04% | €1.4b |
H45 Swedish Logistic Property | 17.5x | 12.11% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H45 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H45's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: H45 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H45's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H45 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.69 | €4.21 +14.18% | 9.31% | €4.80 | €3.71 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €3.68 | €4.22 +14.74% | 9.31% | €4.81 | €3.72 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €3.50 | €4.13 +18.13% | 9.31% | €4.71 | €3.65 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €3.53 | €4.13 +17.13% | 9.31% | €4.71 | €3.65 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.77 | €3.99 +6.07% | 13.34% | €4.76 | €3.41 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.60 | €3.97 +10.39% | 13.42% | €4.87 | €3.49 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.45 | €3.95 +14.57% | 13.42% | €4.84 | €3.47 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.39 | €4.18 +23.27% | 10.98% | €4.80 | €3.51 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.54 | €4.05 +14.52% | 10.98% | €4.66 | €3.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.48 | €3.70 +6.32% | 12.17% | €4.35 | €3.13 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.33 | €3.67 +10.32% | 10.59% | €4.24 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.19 | €3.67 +15.16% | 10.59% | €4.24 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.22 | €3.63 +12.67% | 10.84% | €4.28 | €3.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.20 | €3.62 +13.09% | 8.96% | €4.15 | €3.27 | €3.68 | 4 |
| Sep ’25 | €3.32 | €3.50 +5.41% | 2.32% | €3.61 | €3.44 | €3.50 | 3 |
| Aug ’25 | €3.26 | €3.50 +7.35% | 2.32% | €3.61 | €3.44 | €3.53 | 3 |
| Jul ’25 | €2.97 | €3.31 +11.49% | 6.62% | €3.60 | €3.08 | €3.77 | 3 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.17 +6.67% | 5.84% | €3.42 | €3.00 | €3.60 | 3 |
| May ’25 | €2.77 | €3.17 +14.37% | 5.84% | €3.42 | €3.00 | €3.45 | 3 |
| Apr ’25 | €2.75 | €3.26 +18.78% | 4.64% | €3.47 | €3.11 | €3.39 | 3 |
| Mar ’25 | €2.61 | €3.26 +25.17% | 4.64% | €3.47 | €3.11 | €3.54 | 3 |
| Feb ’25 | €2.77 | €3.02 +9.01% | 11.24% | €3.34 | €2.55 | €3.48 | 3 |
| Jan ’25 | €2.91 | €2.71 -6.79% | 7.65% | €2.97 | €2.46 | €3.33 | 3 |
| Dec ’24 | €2.39 | €2.71 +13.73% | 7.65% | €2.97 | €2.46 | €3.19 | 3 |
| Nov ’24 | €2.16 | €2.71 +25.58% | 7.65% | €2.97 | €2.46 | €3.22 | 3 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.87 +29.15% | 3.03% | €2.95 | €2.78 | €3.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Swedish Logistic Property AB è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Stefan Erik Andersson | Danske Bank |
| Erik Granström | DNB Carnegie |