Deutsche EuroShop Valutazione
DEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEQ ( €18.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEQ?
Metrica chiave: Poiché DEQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | €279.09m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
GYC Grand City Properties | 3.2x | 1.8% | €1.9b |
ADL Adler Real Estate | 2.1x | n/a | €980.4m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.8x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.1x | n/a | €829.8m |
DEQ Deutsche EuroShop | 4.9x | -0.2% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.56 | €22.06 +18.9% | 14.9% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €19.46 | €22.06 +13.4% | 14.9% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.70 | €22.02 +6.4% | 14.9% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.00 | €23.03 +4.7% | 12.6% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.25 | €23.03 -1.0% | 12.6% | €27.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €24.20 | €21.48 -11.3% | 9.2% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.05 | €21.48 -2.6% | 9.2% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.60 | €21.58 +4.7% | 9.1% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.84 | €21.70 +15.2% | 9.0% | €24.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.86 | €22.83 +21.0% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.80 | €22.83 +21.4% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.58 | €22.83 +16.6% | 5.4% | €24.50 | €21.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €22.30 | €21.95 -1.6% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €19.70 | €22.03 +11.8% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | €19.46 | 4 |
| Nov ’24 | €16.88 | €20.88 +23.7% | 12.1% | €24.50 | €17.50 | €20.70 | 4 |
| Oct ’24 | €17.90 | €20.88 +16.6% | 12.1% | €24.50 | €17.50 | €22.00 | 4 |
| Sep ’24 | €20.95 | €21.25 +1.4% | 12.7% | €24.50 | €17.50 | €23.25 | 4 |
| Aug ’24 | €22.15 | €21.67 -2.2% | 5.8% | €23.00 | €20.00 | €24.20 | 3 |
| Jul ’24 | €21.00 | €21.50 +2.4% | 7.0% | €23.00 | €20.00 | €22.05 | 2 |
| Jun ’24 | €20.15 | €22.00 +9.2% | 6.4% | €23.00 | €20.00 | €20.60 | 3 |
| May ’24 | €20.30 | €22.00 +8.4% | 6.4% | €23.00 | €20.00 | €18.84 | 3 |
| Apr ’24 | €18.81 | €22.00 +17.0% | 5.6% | €23.00 | €20.00 | €18.86 | 4 |
| Mar ’24 | €21.20 | €22.06 +4.1% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €18.80 | 5 |
| Feb ’24 | €21.54 | €22.06 +2.4% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €19.58 | 5 |
| Jan ’24 | €21.96 | €22.10 +0.6% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €22.30 | 5 |
| Dec ’23 | €21.60 | €22.10 +2.3% | 5.0% | €23.00 | €20.00 | €19.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche EuroShop AG è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |