Mainstreet Equity Valutazione
9V4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9V4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9V4 ( €135 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €119.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9V4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9V4?
Metrica chiave: Poiché 9V4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9V4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | CA$199.88m |
| Cap. di mercato | CA$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9V4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €829.8m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.7x | -19.3% | €324.6m |
9V4 Mainstreet Equity | 9.5x | -47.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9V4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9V4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$79.84m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$51.75m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9V4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9V4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9V4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.00 | €151.22 +12.0% | 2.7% | €155.23 | €147.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €135.00 | €147.59 +9.3% | 1.1% | €149.28 | €145.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €136.00 | €145.47 +7.0% | 1.1% | €147.14 | €143.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €125.00 | €145.47 +16.4% | 1.1% | €147.14 | €143.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €133.00 | €145.47 +9.4% | 1.1% | €147.14 | €143.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €129.00 | €145.47 +12.8% | 1.1% | €147.14 | €143.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €111.00 | €138.94 +25.2% | 2.4% | €142.33 | €135.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €112.30 | €138.94 +23.7% | 2.4% | €142.33 | €135.55 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €119.28 0% | 2.3% | €122.69 | €115.87 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €119.20 0% | 2.3% | €122.61 | €115.79 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €113.80 0% | 2.8% | €116.07 | €109.24 | €135.00 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €113.80 0% | 2.8% | €116.07 | €109.24 | €136.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €113.80 0% | 2.8% | €116.07 | €109.24 | €125.00 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €113.80 0% | 2.8% | €116.07 | €109.24 | €133.00 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €113.80 0% | 2.8% | €116.07 | €109.24 | €129.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €112.94 0% | 3.8% | €117.55 | €107.18 | €111.00 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €111.20 0% | 3.8% | €115.74 | €105.53 | €112.30 | 3 |
| May ’24 | n/a | €112.97 0% | 2.9% | €115.30 | €108.31 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €112.97 0% | 2.9% | €115.30 | €108.31 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €112.97 0% | 2.9% | €115.30 | €108.31 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €98.78 0% | 5.9% | €106.82 | €93.04 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €98.75 0% | 5.9% | €106.78 | €93.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €104.79 0% | 7.8% | €115.20 | €95.13 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mainstreet Equity Corp. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |