75U Panoramica delle azioni

Cavatina Holding Spólka Akcyjna si occupa dello sviluppo di spazi per uffici in Polonia. Maggiori dettagli

75U analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 4.4 x) è inferiore al mercato German ( 17.1 x)

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli utili sono diminuiti del 35.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €380M )

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Cavatina Holding Spólka Akcyjna Concorrenti

FCR Immobilien

XTRA:FC9

€130.3m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt

XTRA:DEF

€132.5m

CR Energy

XTRA:CRZK

€116.2m

Franconofurt

HMSE:FFM1

€35.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cavatina Holding Spólka Akcyjna
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	zł3.16
Massimo di 52 settimane	zł3.81
Minimo di 52 settimane	zł2.61
Beta	0.37
Variazione di 1 mese	-12.22%
Variazione a 3 mesi	19.70%
Variazione di 1 anno	-3.36%
Variazione a 3 anni	-37.60%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-38.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	75U	DE Real Estate	DE Mercato
7D	-7.9%	-2.1%	3.0%
1Y	-3.4%	7.5%	19.3%

Ritorno vs Industria: 75U ha avuto una performance inferiore rispetto al German Real Estate che ha registrato un rendimento 7.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 75U ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 19.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 75U's price volatile compared to industry and market?
75U volatility
75U Average Weekly Movement	6.3%
Real Estate Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: 75U non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di 75U è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2017	94	Rafal Malarz	www.cavatina.pl

Cavatina Holding Spólka Akcyjna si occupa dello sviluppo di spazi per uffici in Polonia. La società è stata fondata nel 2017 e ha sede a Cracovia, in Polonia. Cavatina Holding Spólka Akcyjna opera come filiale di Cavatina Group Spolka Akcyjna.

Cavatina Holding Spólka Akcyjna Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cavatina Holding Spólka Akcyjna con la sua capitalizzazione di mercato?
75U statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€90.96m
Guadagni(TTM)	€20.88m
Ricavi(TTM)	€26.88m

4.4x

Rapporto P/E

3.4x

Rapporto P/S

75U è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
75U Conto economico (TTM)
Ricavi	zł112.35m
Costo del fatturato	zł53.41m
Profitto lordo	zł58.94m
Altre spese	-zł28.32m
Guadagni	zł87.26m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.43
Margine lordo	52.46%
Margine di profitto netto	77.67%
Rapporto debito/patrimonio netto	153.1%

Come si è comportato 75U nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/19 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cavatina Holding Spólka Akcyjna è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.