Echo Investment Valutazione
4I3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4I3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4I3 ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4I3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I3?
Metrica chiave: Poiché 4I3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4I3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Guadagni | zł36.26m |
| Cap. di mercato | zł1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4I3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
VIH1 VIB Vermögen | 3.7x | -19.3% | €325.3m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €302.8m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 60.3x | n/a | €829.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
4I3 Echo Investment | 52.4x | 30.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4I3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$96.82m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$49.42m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.51m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4I3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.06 | €1.11 +5.0% | 20.5% | €1.30 | €0.72 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.01 | €1.11 +10.2% | 20.5% | €1.30 | €0.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.00 | €1.09 +9.7% | 19.6% | €1.24 | €0.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.97 | €1.09 +12.9% | 19.6% | €1.24 | €0.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.02 +8.5% | 19.8% | €1.23 | €0.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.06 +11.8% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.09 | €1.05 -2.8% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.07 | €1.05 -1.4% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.07 | €0.95 -11.1% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.03 | €0.94 -8.0% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.99 | €0.93 -5.5% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.95 | €0.93 -2.2% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.90 | €0.91 +1.0% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.88 | €0.91 +3.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €1.01 | 4 |
| Nov ’24 | €0.92 | €0.91 -0.7% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €1.00 | 4 |
| Oct ’24 | €0.86 | €0.91 +6.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.97 | 4 |
| Sep ’24 | €0.90 | €0.91 +1.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
| Aug ’24 | €0.99 | €0.91 -7.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
| Jul ’24 | €0.97 | €0.79 -18.4% | 10.8% | €0.92 | €0.69 | €1.09 | 4 |
| Jun ’24 | €0.90 | €0.75 -16.6% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
| May ’24 | €0.85 | €0.75 -12.1% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
| Apr ’24 | €0.73 | €0.75 +3.3% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.03 | 4 |
| Mar ’24 | €0.67 | €0.75 +11.7% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €0.99 | 4 |
| Feb ’24 | €0.67 | €0.81 +21.2% | 21.7% | €1.11 | €0.66 | €0.95 | 4 |
| Jan ’24 | €0.72 | €0.82 +13.3% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.90 | 4 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.82 +30.1% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Echo Investment S.A. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Zielonka | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |