Echo Investment S.A.

DB:4I3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €445.4m

Echo Investment Valutazione

4I3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4I3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.85
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4I3 ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4I3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I3?

Metrica chiave: Poiché 4I3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4I3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4I3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4I3 su PE?
Rapporto PE52.4x
Guadagnizł36.26m
Cap. di mercatozł1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4I3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4I3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€314.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x-19.3%€309.1m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.5xn/a€312.9m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€851.8m
4I3 Echo Investment
52.4x12.1%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4I3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$201.52m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.73m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4I3 52.4xMedia del settore 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4I3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4I3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4I3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.07
€1.11
+4.0%
20.5%€1.30€0.72n/a4
Jan ’26€1.06
€1.11
+5.0%
20.5%€1.30€0.72n/a4
Dec ’25€1.01
€1.11
+10.2%
20.5%€1.30€0.72n/a4
Nov ’25€1.00
€1.09
+9.7%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Oct ’25€0.97
€1.09
+12.9%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.06
+11.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70€1.064
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70€1.014
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70€1.004
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70€0.974
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.10
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Echo Investment S.A. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank