Echo Investment S.A.

DB:4I3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €421.8m

Echo Investment Valutazione

4I3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4I3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4I3 ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4I3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I3?

Metrica chiave: Poiché 4I3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4I3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4I3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4I3 su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagnizł73.52m
Cap. di mercatozł1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4I3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4I3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
4I3 Echo Investment
24.9x23.4%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4I3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4I3 24.9xMedia del settore 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4I3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4I3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4I3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.02
€1.09
+6.9%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Nov ’25€1.00
€1.09
+9.3%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Oct ’25€0.97
€1.09
+12.9%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.05
+11.7%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70€1.004
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70€0.974
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.1%
21.7%€1.12€0.66€0.884
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.2%
16.3%€1.12€0.74€0.923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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