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Echo Investment Valutazione
4I3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4I3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4I3 ( €1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4I3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4I3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4I3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
VIH1 VIB Vermögen | 4.9x | -19.3% | €427.7m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €305.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €880.5m |
4I3 Echo Investment | 24.9x | 23.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4I3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4I3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.98 | €1.10 +11.4% | 19.6% | €1.24 | €0.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.97 | €1.10 +13.0% | 19.6% | €1.24 | €0.73 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.02 +8.5% | 19.8% | €1.23 | €0.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.05 +11.5% | 21.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.09 | €1.05 -2.8% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.07 | €1.05 -1.4% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.07 | €0.95 -11.1% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.03 | €0.94 -8.0% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.99 | €0.93 -5.5% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.95 | €0.93 -2.2% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.90 | €0.91 +1.0% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.88 | €0.91 +3.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.92 | €0.91 -0.7% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €0.86 | €0.91 +6.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.97 | 4 |
| Sep ’24 | €0.90 | €0.91 +1.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
| Aug ’24 | €0.99 | €0.91 -7.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
| Jul ’24 | €0.97 | €0.79 -18.4% | 10.8% | €0.92 | €0.69 | €1.09 | 4 |
| Jun ’24 | €0.90 | €0.75 -16.6% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
| May ’24 | €0.85 | €0.75 -12.1% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
| Apr ’24 | €0.73 | €0.75 +3.3% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.03 | 4 |
| Mar ’24 | €0.67 | €0.75 +11.7% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €0.99 | 4 |
| Feb ’24 | €0.67 | €0.81 +21.2% | 21.7% | €1.11 | €0.66 | €0.95 | 4 |
| Jan ’24 | €0.72 | €0.82 +13.3% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.90 | 4 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.82 +30.1% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.88 | 4 |
| Nov ’23 | €0.64 | €0.93 +46.2% | 16.3% | €1.12 | €0.74 | €0.92 | 3 |
| Oct ’23 | €0.64 | €1.01 +58.2% | 16.0% | €1.16 | €0.76 | €0.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.