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Daito Trust ConstructionLtd Valutazione
4D7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4D7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4D7 ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4D7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4D7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4D7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4D7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.2x | 9.1% | €97.2m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 66.7x | n/a | €917.9m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.2x | n/a | €808.4m |
VIC Vingroup | 41.8x | -1.8% | ₫158.1t |
4D7 Daito Trust ConstructionLtd | 14.5x | 5.6% | €1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4D7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4D7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4D7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4D7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4D7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.00 | €113.38 +6.0% | 6.3% | €122.28 | €103.66 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €110.00 | €112.34 +2.1% | 6.4% | €121.19 | €103.26 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €106.00 | €109.78 +3.6% | 5.6% | €119.48 | €102.96 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €94.50 | €104.93 +11.0% | 5.7% | €114.36 | €99.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €94.50 | €106.47 +12.7% | 6.5% | €116.94 | €100.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | €97.50 | €111.06 +13.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €102.00 | €111.06 +8.9% | 5.5% | €119.78 | €102.67 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €106.00 | €109.18 +3.0% | 5.3% | €116.77 | €98.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €105.00 | €109.05 +3.9% | 6.5% | €118.72 | €99.97 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.00 | €111.94 +10.8% | 6.4% | €121.42 | €102.24 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €98.50 | €106.93 +8.6% | 6.2% | €116.65 | €98.24 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €97.50 | €107.27 +10.0% | 6.9% | €117.59 | €96.68 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €96.50 | €106.69 +10.6% | 9.1% | €118.15 | €90.98 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €101.00 | €101.32 +0.3% | 7.8% | €117.22 | €90.80 | €110.00 | 7 |
| Aug ’24 | €94.50 | €98.49 +4.2% | 8.5% | €110.58 | €82.94 | €106.00 | 7 |
| Jul ’24 | €90.50 | €99.22 +9.6% | 8.4% | €108.47 | €86.38 | €94.50 | 7 |
| Jun ’24 | €86.00 | €99.83 +16.1% | 8.8% | €108.09 | €86.08 | €94.50 | 7 |
| May ’24 | €84.50 | €100.80 +19.3% | 7.8% | €111.90 | €86.79 | €97.50 | 7 |
| Apr ’24 | €88.50 | €107.56 +21.5% | 10.6% | €131.25 | €93.19 | €102.00 | 7 |
| Mar ’24 | €86.50 | €109.32 +26.4% | 10.9% | €130.85 | €92.91 | €106.00 | 8 |
| Feb ’24 | €86.00 | €114.73 +33.4% | 9.7% | €134.26 | €95.32 | €105.00 | 8 |
| Jan ’24 | €93.50 | €114.78 +22.8% | 10.4% | €132.48 | €94.06 | €101.00 | 8 |
| Dec ’23 | €102.00 | €113.00 +10.8% | 11.6% | €132.34 | €93.96 | €98.50 | 8 |
| Nov ’23 | €96.50 | €102.02 +5.7% | 6.9% | €115.31 | €93.71 | €97.50 | 8 |
| Oct ’23 | €93.00 | €103.67 +11.5% | 9.3% | €119.45 | €89.95 | €96.50 | 8 |
| Sep ’23 | €95.50 | €103.67 +8.6% | 9.3% | €119.45 | €89.95 | €101.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.