CTP Valutazione
3YZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3YZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3YZ ( €14.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3YZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3YZ?
Metrica chiave: Poiché 3YZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3YZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €926.80m |
| Cap. di mercato | €7.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3YZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €925.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €832.4m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €299.9m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.9x | -19.3% | €335.8m |
3YZ CTP | 7.5x | 4.7% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3YZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3YZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.52 | €20.47 +41.0% | 8.1% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €15.16 | €20.55 +35.6% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.48 | €20.29 +23.1% | 8.7% | €24.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.80 | €19.53 +16.3% | 7.0% | €21.30 | €17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.16 | €19.42 +20.2% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €15.68 | €19.42 +23.9% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.46 | €19.39 +17.8% | 6.3% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.96 | €18.63 +16.7% | 10.2% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €16.44 | €18.29 +11.3% | 9.1% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €15.06 | €16.95 +12.6% | 7.5% | €19.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €15.64 | €16.75 +7.1% | 8.7% | €19.00 | €14.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €15.40 | €15.71 +2.0% | 7.3% | €17.60 | €13.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €14.94 | €15.50 +3.7% | 8.1% | €17.58 | €12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €13.66 | €15.21 +11.4% | 8.2% | €17.58 | €12.00 | €15.16 | 15 |
| Oct ’24 | €13.50 | €15.34 +13.6% | 6.4% | €17.58 | €14.00 | €16.48 | 15 |
| Sep ’24 | €12.96 | €15.23 +17.5% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.80 | 14 |
| Aug ’24 | €12.36 | €15.20 +23.0% | 6.3% | €17.58 | €14.00 | €16.16 | 13 |
| Jul ’24 | €11.86 | €15.28 +28.8% | 6.6% | €17.58 | €14.00 | €15.68 | 11 |
| Jun ’24 | €11.84 | €15.38 +29.9% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.46 | 11 |
| May ’24 | €11.82 | €15.21 +28.7% | 7.6% | €17.58 | €13.30 | €15.96 | 11 |
| Apr ’24 | €11.84 | €15.16 +28.0% | 8.9% | €17.60 | €12.50 | €16.44 | 10 |
| Mar ’24 | €12.70 | €15.59 +22.8% | 15.0% | €20.00 | €12.50 | €15.06 | 11 |
| Feb ’24 | €13.16 | €15.57 +18.3% | 15.6% | €20.00 | €12.50 | €15.64 | 10 |
| Jan ’24 | €10.98 | €15.81 +44.0% | 18.1% | €20.39 | €11.00 | €15.40 | 10 |
| Dec ’23 | €10.22 | €15.74 +54.0% | 19.0% | €20.39 | €11.00 | €14.94 | 9 |
| Nov ’23 | €10.58 | €16.89 +59.6% | 12.8% | €20.00 | €13.00 | €13.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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