CTP Valutazione
3YZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3YZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3YZ ( €14.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3YZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3YZ?
Metrica chiave: Poiché 3YZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3YZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €926.80m |
| Cap. di mercato | €7.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3YZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €829.8m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.7x | -19.3% | €324.6m |
3YZ CTP | 7.6x | 4.9% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3YZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$79.84m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$51.75m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3YZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3YZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.82 | €19.96 +34.7% | 10.1% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €14.98 | €20.13 +34.3% | 10.3% | €24.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.16 | €20.55 +35.6% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.48 | €20.29 +23.1% | 8.7% | €24.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.80 | €19.53 +16.3% | 7.0% | €21.30 | €17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.16 | €19.42 +20.2% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €15.68 | €19.42 +23.9% | 6.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.46 | €19.39 +17.8% | 6.3% | €21.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.96 | €18.63 +16.7% | 10.2% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €16.44 | €18.29 +11.3% | 9.1% | €21.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €15.06 | €16.95 +12.6% | 7.5% | €19.00 | €14.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €15.64 | €16.75 +7.1% | 8.7% | €19.00 | €14.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €15.40 | €15.71 +2.0% | 7.3% | €17.60 | €13.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €14.94 | €15.50 +3.7% | 8.1% | €17.58 | €12.30 | €14.98 | 15 |
| Nov ’24 | €13.66 | €15.21 +11.4% | 8.2% | €17.58 | €12.00 | €15.16 | 15 |
| Oct ’24 | €13.50 | €15.34 +13.6% | 6.4% | €17.58 | €14.00 | €16.48 | 15 |
| Sep ’24 | €12.96 | €15.23 +17.5% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.80 | 14 |
| Aug ’24 | €12.36 | €15.20 +23.0% | 6.3% | €17.58 | €14.00 | €16.16 | 13 |
| Jul ’24 | €11.86 | €15.28 +28.8% | 6.6% | €17.58 | €14.00 | €15.68 | 11 |
| Jun ’24 | €11.84 | €15.38 +29.9% | 6.5% | €17.58 | €14.00 | €16.46 | 11 |
| May ’24 | €11.82 | €15.21 +28.7% | 7.6% | €17.58 | €13.30 | €15.96 | 11 |
| Apr ’24 | €11.84 | €15.16 +28.0% | 8.9% | €17.60 | €12.50 | €16.44 | 10 |
| Mar ’24 | €12.70 | €15.59 +22.8% | 15.0% | €20.00 | €12.50 | €15.06 | 11 |
| Feb ’24 | €13.16 | €15.57 +18.3% | 15.6% | €20.00 | €12.50 | €15.64 | 10 |
| Jan ’24 | €10.98 | €15.81 +44.0% | 18.1% | €20.39 | €11.00 | €15.40 | 10 |
| Dec ’23 | €10.22 | €15.74 +54.0% | 19.0% | €20.39 | €11.00 | €14.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTP N.V. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Frew | Barclays |
| Sander Bunck | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |