Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme Valutazione
3FDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3FDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3FDA ( €1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3FDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FDA?
Metrica chiave: Poiché 3FDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3FDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | €39.90m |
| Cap. di mercato | €120.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3FDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 23.9x | 1.91% | €124.8m |
DRE2 Deutsche Real Estate | 38.7x | n/a | €125.6m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 36.3x | n/a | €190.5m |
GTY Gateway Real Estate | 0.6x | n/a | €124.0m |
3FDA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme | 3x | -33.98% | €120.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3FDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3FDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.2x | 54.9% | |
3FDA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme | 3x | -33.98% | US$134.07m |
GTY Gateway Real Estate | 0.6x | n/a | US$138.27m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 23.2x | 54.9% | |
3FDA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme | 3x | -33.98% | US$134.07m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3FDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3FDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3FDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Souvleros | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |