Tricon Residential Valutazione
331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 331 ( €10.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 331 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 331?
Metrica chiave: Poiché 331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 331 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$114.19m |
| Cap. di mercato | US$3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.4x | n/a | €844.4m |
DWB Dinkelacker | 30.7x | n/a | €314.4m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.7x | -19.3% | €325.3m |
331 Tricon Residential | 29x | 4.7% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$85.35m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$49.44m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €10.13 0% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.20 | €10.13 -0.7% | 20.1% | €12.63 | €6.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.20 | €9.92 -2.7% | 16.9% | €12.47 | €6.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.00 | €9.92 -0.8% | 16.9% | €12.47 | €6.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €9.90 | €9.46 -4.4% | 19.9% | €12.46 | €6.85 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.05 | €8.91 +10.6% | 21.2% | €12.52 | €6.07 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.05 | €8.77 +24.4% | 21.3% | €12.35 | €5.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.30 | €9.31 +47.7% | 21.1% | €12.80 | €6.31 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.42 +34.6% | 19.2% | €12.45 | €6.14 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €7.65 | €9.42 +23.1% | 19.2% | €12.45 | €6.14 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €8.25 | €9.05 +9.7% | 18.9% | €12.26 | €6.05 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €7.80 | €9.11 +16.8% | 19.0% | €12.38 | €6.11 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €7.45 | €9.05 +21.4% | 18.6% | €12.55 | €6.19 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/05/01 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tricon Residential Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wojtek Nowak | ATB Capital Markets |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |