Kennedy-Wilson Holdings Valutazione
13K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 13K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 13K ( €9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 13K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 13K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 13K di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.8x | -0.2% | €1.6b |
GYC Grand City Properties | 3.6x | 1.6% | €2.2b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.6x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 1.9x | n/a | €840.4m |
13K Kennedy-Wilson Holdings | 3x | n/a | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 13K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 13K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 13K Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.95 | €9.80 -1.5% | 21.5% | €11.91 | €7.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.55 | €9.80 +2.7% | 21.5% | €11.91 | €7.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.85 | €9.80 -0.5% | 21.5% | €11.91 | €7.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.45 | €9.47 +0.2% | 17.6% | €11.14 | €7.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.90 | €9.47 +6.4% | 17.6% | €11.14 | €7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €9.47 +2.4% | 17.6% | €11.14 | €7.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.90 | €9.33 +18.1% | 28.7% | €12.01 | €6.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.80 | €9.33 +19.7% | 28.7% | €12.01 | €6.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.95 | €9.33 +17.4% | 28.7% | €12.01 | €6.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.86 +16.7% | 37.9% | €14.97 | €6.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.10 | €10.86 -2.2% | 37.9% | €14.97 | €6.74 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.60 | €10.86 +2.4% | 37.9% | €14.97 | €6.74 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €14.10 | €16.64 +18.0% | 2.6% | €17.25 | €16.34 | €9.25 | 3 |
| May ’24 | €15.00 | €17.52 +16.8% | 4.3% | €18.44 | €16.59 | €7.90 | 3 |
| Apr ’24 | €15.00 | €17.52 +16.8% | 4.3% | €18.44 | €16.59 | €7.80 | 3 |
| Mar ’24 | €15.40 | €18.55 +20.5% | 2.4% | €18.86 | €17.92 | €7.95 | 3 |
| Feb ’24 | €16.10 | €18.35 +14.0% | 8.8% | €19.94 | €16.14 | €9.30 | 3 |
| Jan ’24 | €14.50 | €18.35 +26.6% | 8.8% | €19.94 | €16.14 | €11.10 | 3 |
| Dec ’23 | €16.00 | €19.31 +20.7% | 8.7% | €20.27 | €16.41 | €10.60 | 4 |
| Nov ’23 | €16.80 | €22.31 +32.8% | 12.4% | €25.35 | €18.25 | €12.00 | 4 |
| Oct ’23 | €15.70 | €24.10 +53.5% | 6.6% | €26.06 | €21.89 | €13.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.