Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

DB:13K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Kennedy-Wilson Holdings Valutazione

13K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 13K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 13K ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 13K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13K?

Metrica chiave: Poiché 13K non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 13K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 13K per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 13K su PS?
Rapporto PS2.7x
VenditeUS$483.20m
Cap. di mercatoUS$1.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 13K di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 13K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€808.4m
GYC Grand City Properties
3.2x1.8%€1.9b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.4xn/a€866.5m
13K Kennedy-Wilson Holdings
2.7xn/a€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 13K's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.50m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.36m
NUVA Noratis
0.3x6.1%US$14.30m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x4.4%US$9.55m
13K 2.7xMedia del settore 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 13K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

13K PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 13K Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 13K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.15
€10.88
+18.9%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Jan ’26€9.50
€10.88
+14.5%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Dec ’25€10.80
€10.88
+0.7%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Nov ’25€9.65
€9.65
+0.03%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Oct ’25€9.55
€9.65
+1.1%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Sep ’25€9.85
€9.65
-2.0%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Aug ’25€9.45
€9.47
+0.2%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jul ’25€8.90
€9.47
+6.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jun ’25€9.25
€9.47
+2.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
May ’25€7.90
€9.33
+18.1%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Apr ’25€7.80
€9.33
+19.7%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Mar ’25€7.95
€9.33
+17.4%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Feb ’25€9.30
€10.86
+16.7%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jan ’25€11.10
€10.86
-2.2%
37.9%€14.97€6.74€9.502
Dec ’24€10.60
€10.86
+2.4%
37.9%€14.97€6.74€10.802
Jun ’24€14.10
€16.64
+18.0%
2.6%€17.25€16.34€9.253
May ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.903
Apr ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.803
Mar ’24€15.40
€18.55
+20.5%
2.4%€18.86€17.92€7.953
Feb ’24€16.10
€18.35
+14.0%
8.8%€19.94€16.14€9.303
Jan ’24€14.50
€18.35
+26.6%
8.8%€19.94€16.14€11.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua DennerleinBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
Craig BibbCJS Securities, Inc.