Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

DB:13K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Valutazione

13K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 13K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 13K ( €10.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 13K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13K?

Metrica chiave: Poiché 13K non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 13K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 13K per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 13K su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$483.20m
Cap. di mercatoUS$1.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 13K di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 13K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.6x1.5%€2.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
13K Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/a€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 13K's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
13K 3.3xMedia del settore 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 13K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 13K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

13K PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 13K Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 13K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.70
€10.88
+1.6%
13.5%€12.35€9.40n/a2
Nov ’25€9.65
€9.65
+0.03%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Oct ’25€9.55
€9.65
+1.1%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Sep ’25€9.85
€9.65
-2.0%
21.5%€11.73€7.58n/a2
Aug ’25€9.45
€9.47
+0.2%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jul ’25€8.90
€9.47
+6.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
Jun ’25€9.25
€9.47
+2.4%
17.6%€11.14€7.80n/a2
May ’25€7.90
€9.33
+18.1%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Apr ’25€7.80
€9.33
+19.7%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Mar ’25€7.95
€9.33
+17.4%
28.7%€12.01€6.65n/a2
Feb ’25€9.30
€10.86
+16.7%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jan ’25€11.10
€10.86
-2.2%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Dec ’24€10.60
€10.86
+2.4%
37.9%€14.97€6.74n/a2
Jun ’24€14.10
€16.64
+18.0%
2.6%€17.25€16.34€9.253
May ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.903
Apr ’24€15.00
€17.52
+16.8%
4.3%€18.44€16.59€7.803
Mar ’24€15.40
€18.55
+20.5%
2.4%€18.86€17.92€7.953
Feb ’24€16.10
€18.35
+14.0%
8.8%€19.94€16.14€9.303
Jan ’24€14.50
€18.35
+26.6%
8.8%€19.94€16.14€11.103
Dec ’23€16.00
€19.31
+20.7%
8.7%€20.27€16.41€10.604
Nov ’23€16.80
€22.31
+32.8%
12.4%€25.35€18.25€12.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%