Alvotech Valutazione
Z45 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z45 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z45 ( €8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z45 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z45?
Metrica chiave: Poiché Z45 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z45 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$96.55m |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z45 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
2INV 2invest | 3.1x | n/a | €68.4m |
PTGX Protagonist Therapeutics | 50.4x | 39.64% | US$2.8b |
GXI Gerresheimer | 25.7x | 24.15% | €2.0b |
TLX Telix Pharmaceuticals | 172.6x | 33.19% | AU$8.6b |
Z45 Alvotech | 32.1x | 49.39% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z45 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z45's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z45 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z45's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z45 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.68 | €15.99 +84.27% | 32.39% | €24.88 | €12.44 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.90 | €16.09 +133.22% | 32.39% | €25.03 | €12.52 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €8.98 | €17.13 +90.81% | 30.93% | €25.93 | €12.97 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €10.90 | €17.95 +64.66% | 25.36% | €26.68 | €13.34 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €11.65 | €16.43 +41.02% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €11.65 | €16.43 +41.02% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.40 | €16.43 +57.97% | 42.01% | €26.44 | €5.67 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.50 | €16.12 +40.17% | 42.01% | €25.94 | €5.56 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.60 | €15.13 +42.70% | 40.35% | €25.16 | €5.39 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.60 | €15.19 +58.18% | 40.35% | €25.26 | €5.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.70 | €15.52 +45.03% | 40.35% | €25.81 | €5.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.80 | €15.67 +45.09% | 44.77% | €26.07 | €5.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.45 | €15.52 +35.50% | 44.77% | €25.81 | €5.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.80 | €15.43 +20.57% | 44.50% | €26.19 | €5.61 | €6.90 | 6 |
| Apr ’25 | €11.10 | €15.22 +37.14% | 44.50% | €25.83 | €5.54 | €8.98 | 6 |
| Mar ’25 | €13.80 | €13.52 -2.01% | 51.58% | €25.82 | €5.53 | €10.90 | 6 |
| Feb ’25 | €14.00 | €11.39 -18.66% | 44.57% | €20.31 | €5.54 | €11.65 | 6 |
| Jan ’25 | €9.74 | €10.37 +6.51% | 45.78% | €20.44 | €5.57 | €11.65 | 6 |
| Dec ’24 | €8.34 | €10.62 +27.37% | 45.45% | €20.77 | €5.67 | €10.40 | 6 |
| Nov ’24 | €8.22 | €10.62 +29.22% | 45.45% | €20.77 | €5.67 | €11.50 | 6 |
| Oct ’24 | €8.20 | €9.78 +19.32% | 54.05% | €20.66 | €4.70 | €10.60 | 6 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.03 +12.65% | 57.79% | €20.42 | €4.64 | €9.60 | 5 |
| Aug ’24 | €8.54 | €9.94 +16.36% | 57.79% | €20.24 | €4.60 | €10.70 | 5 |
| Jul ’24 | €6.08 | €9.94 +63.44% | 57.79% | €20.24 | €4.60 | €10.80 | 5 |
| Jun ’24 | €7.54 | €10.82 +43.55% | 52.47% | €20.53 | €4.67 | €11.45 | 5 |
| May ’24 | n/a | €11.64 0% | 44.03% | €20.00 | €4.55 | €12.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alvotech è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Baum | Citigroup Inc |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |
| Emmanuel Papadakis | Deutsche Bank |