Genfit Valutazione
XUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XUP ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XUP?
Metrica chiave: Poiché XUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.9x |
| Guadagni | €1.51m |
| Cap. di mercato | €183.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
2INV 2invest | 3.2x | n/a | €70.0m |
APPH Apontis Pharma | 124.4x | 84.68% | €93.3m |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.38% | €310.8m |
A199800 ToolGen | 42.7x | n/a | ₩266.0b |
XUP Genfit | 121.9x | -45.38% | €183.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.9x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.64 | €9.85 +170.31% | 10.16% | €11.50 | €9.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.65 | €9.85 +170.01% | 10.16% | €11.50 | €9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.19 | €9.95 +211.91% | 9.44% | €11.50 | €9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.32 | €9.45 +184.64% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.63 | €9.45 +160.69% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.49 | €9.45 +171.16% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.90 | €9.45 +142.62% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.12 | €9.45 +84.57% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.37 | €9.45 +75.98% | 17.01% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.89 | €9.33 +139.72% | 17.35% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.94 | €9.33 +136.98% | 17.35% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.51 | €9.48 +169.94% | 17.74% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.38 | €9.38 +74.35% | 16.16% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.18 | €9.38 +195.43% | 16.16% | €11.50 | €7.00 | €3.65 | 5 |
| Apr ’25 | €3.30 | €9.38 +184.67% | 16.16% | €11.50 | €7.00 | €3.19 | 5 |
| Mar ’25 | €3.15 | €9.38 +197.78% | 16.16% | €11.50 | €7.00 | €3.32 | 5 |
| Feb ’25 | €3.62 | €9.60 +165.56% | 17.29% | €11.50 | €7.00 | €3.63 | 4 |
| Jan ’25 | €3.56 | €9.26 +160.11% | 15.46% | €11.50 | €7.00 | €3.49 | 5 |
| Dec ’24 | €3.01 | €9.26 +208.15% | 15.46% | €11.50 | €7.00 | €3.90 | 5 |
| Nov ’24 | €3.00 | €9.26 +208.67% | 15.46% | €11.50 | €7.00 | €5.12 | 5 |
| Oct ’24 | €3.08 | €9.26 +201.14% | 15.46% | €11.50 | €7.00 | €5.37 | 5 |
| Sep ’24 | €3.27 | €9.66 +195.87% | 10.47% | €11.50 | €8.80 | €3.89 | 5 |
| Aug ’24 | €3.28 | €9.66 +194.51% | 10.47% | €11.50 | €8.80 | €3.94 | 5 |
| Jul ’24 | €4.78 | €9.64 +101.67% | 14.26% | €11.50 | €7.90 | €3.51 | 5 |
| Jun ’24 | €3.75 | €8.55 +128.30% | 18.72% | €11.00 | €6.60 | €5.38 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €9.20 +173.81% | 14.28% | €11.00 | €7.90 | €3.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 03:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genfit S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey Meacham | BofA Global Research |
| Jean-Jacques Le Fur | Bryan Garnier & Co |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |