Genfit S.A.

DB:XUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €187.0m

Genfit Valutazione

XUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.32
Fair Value
180.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XUP ( €3.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XUP?

Metrica chiave: Poiché XUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XUP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XUP su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€22.27m
Cap. di mercato€186.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XUP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
FYB Formycon
14.6x22.6%€932.3m
BIO3 Biotest
16.8x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.5xn/a€67.8m
PSG PharmaSGP Holding
17.9x14.1%€335.7m
XUP Genfit
8.4x45.2%€187.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XUP 8.4xMedia del settore 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XUP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.71
€9.45
+155.1%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Feb ’26€3.63
€9.45
+160.7%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Jan ’26€3.49
€9.45
+171.2%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Dec ’25€3.90
€9.45
+142.6%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Nov ’25€5.12
€9.45
+84.6%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Oct ’25€5.37
€9.45
+76.0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Sep ’25€3.89
€9.33
+139.7%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Aug ’25€3.94
€9.33
+137.0%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jul ’25€3.51
€9.48
+169.9%
17.7%€11.50€7.00n/a4
Jun ’25€5.38
€9.38
+74.3%
16.2%€11.50€7.00n/a5
May ’25€3.18
€9.38
+195.4%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Apr ’25€3.30
€9.38
+184.7%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Mar ’25€3.15
€9.38
+197.8%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Feb ’25€3.62
€9.60
+165.6%
17.3%€11.50€7.00€3.634
Jan ’25€3.56
€9.26
+160.1%
15.5%€11.50€7.00€3.495
Dec ’24€3.01
€9.26
+208.2%
15.5%€11.50€7.00€3.905
Nov ’24€3.00
€9.26
+208.7%
15.5%€11.50€7.00€5.125
Oct ’24€3.08
€9.26
+201.1%
15.5%€11.50€7.00€5.375
Sep ’24€3.27
€9.66
+195.9%
10.5%€11.50€8.80€3.895
Aug ’24€3.28
€9.66
+194.5%
10.5%€11.50€8.80€3.945
Jul ’24€4.78
€9.64
+101.7%
14.3%€11.50€7.90€3.515
Jun ’24€3.75
€8.55
+128.3%
18.7%€11.00€6.60€5.384
May ’24€3.36
€9.20
+173.8%
14.3%€11.00€7.90€3.183
Apr ’24€3.63
€10.15
+179.5%
19.7%€13.00€7.90€3.304
Mar ’24€4.06
€10.15
+149.9%
19.7%€13.00€7.90€3.154
Feb ’24€3.86
€10.15
+162.7%
19.7%€13.00€7.90€3.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.34
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genfit S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Jean-Jacques Le FurBryan Garnier & Co
Arnaud CadartCIC Market Solutions (ESN)