Xenon Pharmaceuticals Valutazione
XP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XP0 ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP0?
Metrica chiave: Poiché XP0 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XP0 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 3.7x |
| Libro | US$797.81m |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XP0 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
BIO3 Biotest | 2.2x | 29.3% | €1.4b |
VSC 4SC | 56.1x | n/a | €62.2m |
FYB Formycon | 0.9x | 17.8% | €527.9m |
HPHA Heidelberg Pharma | 3.1x | -33.0% | €110.5m |
XP0 Xenon Pharmaceuticals | 3.7x | 24.2% | €3.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: XP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XP0's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: XP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XP0's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XP0 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.20 | €55.88 +50.2% | 10.5% | €64.14 | €41.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €38.80 | €55.48 +43.0% | 10.2% | €62.39 | €41.28 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €37.00 | €55.64 +50.4% | 8.9% | €62.72 | €44.39 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €41.20 | €53.99 +31.0% | 9.2% | €61.37 | €43.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €37.60 | €52.38 +39.3% | 8.9% | €59.46 | €44.82 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €35.20 | €52.20 +48.3% | 8.5% | €58.72 | €44.27 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €36.40 | €52.89 +45.3% | 8.4% | €59.11 | €44.56 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.00 | €54.02 +35.0% | 7.9% | €59.73 | €45.95 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €36.20 | €54.02 +49.2% | 7.9% | €59.73 | €45.95 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €35.80 | €54.29 +51.6% | 7.7% | €60.18 | €46.30 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.80 | €52.47 +31.8% | 9.3% | €59.37 | €41.10 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €39.60 | €52.47 +32.5% | 9.3% | €59.37 | €41.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €43.80 | €52.95 +20.9% | 9.3% | €59.98 | €41.53 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €42.40 | €49.83 +17.5% | 11.3% | €57.70 | €41.21 | €38.80 | 16 |
| Jan ’25 | €41.80 | €48.86 +16.9% | 11.2% | €57.39 | €41.00 | €37.00 | 15 |
| Dec ’24 | €33.40 | €47.74 +42.9% | 9.2% | €55.13 | €41.35 | €41.20 | 14 |
| Nov ’24 | €29.20 | €48.63 +66.5% | 8.3% | €56.27 | €43.14 | €37.60 | 14 |
| Oct ’24 | €33.40 | €49.35 +47.8% | 8.5% | €56.65 | €43.43 | €35.20 | 15 |
| Sep ’24 | €35.80 | €47.60 +33.0% | 8.5% | €54.65 | €41.90 | €36.40 | 15 |
| Aug ’24 | €33.40 | €47.54 +42.3% | 8.1% | €54.64 | €41.89 | €40.00 | 15 |
| Jul ’24 | €35.40 | €47.54 +34.3% | 8.1% | €54.64 | €41.89 | €36.20 | 15 |
| Jun ’24 | €36.00 | €47.54 +32.1% | 8.1% | €54.64 | €41.89 | €35.80 | 15 |
| May ’24 | €35.80 | €46.58 +30.1% | 9.7% | €54.45 | €39.93 | €39.80 | 15 |
| Apr ’24 | €32.60 | €47.82 +46.7% | 9.2% | €56.71 | €41.58 | €39.60 | 15 |
| Mar ’24 | €37.20 | €46.36 +24.6% | 9.1% | €55.19 | €40.48 | €43.80 | 15 |
| Feb ’24 | €35.80 | €46.36 +29.5% | 9.1% | €55.19 | €40.48 | €42.40 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xenon Pharmaceuticals Inc. è coperta da 24 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| John Newman | Canaccord Genuity |