Xencor, Inc.

DB:XE9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Xencor Valutazione

XE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XE9 ( €21.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XE9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XE9?

Metrica chiave: Poiché XE9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XE9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XE9 su PS?
Rapporto PS19x
VenditeUS$85.16m
Cap. di mercatoUS$1.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XE9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
BIO3 Biotest
1.6x6.0%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
XE9 Xencor
19x29.2%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XE9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
XE9 19.0xMedia del settore 7.8xNo. of Companies6PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XE9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XE9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 19x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.40
€31.14
+45.5%
24.3%€46.93€18.77n/a11
Nov ’25€19.00
€30.26
+59.3%
24.5%€45.73€18.29n/a11
Oct ’25€17.60
€29.36
+66.8%
24.2%€44.74€17.89n/a11
Sep ’25€15.30
€29.26
+91.3%
23.9%€44.83€18.83n/a11
Aug ’25€18.60
€31.01
+66.7%
22.6%€46.18€19.39n/a12
Jul ’25€17.70
€31.50
+78.0%
21.9%€46.55€19.55n/a12
Jun ’25€21.60
€33.34
+54.3%
26.5%€53.84€20.42n/a12
May ’25€19.30
€33.72
+74.7%
26.5%€54.58€20.70n/a12
Apr ’25€20.60
€34.45
+67.2%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Mar ’25€21.00
€34.45
+64.1%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Feb ’25€17.00
€34.25
+101.5%
23.3%€51.59€20.27n/a11
Jan ’25€19.00
€34.78
+83.1%
26.4%€53.75€20.04n/a11
Dec ’24€16.40
€37.17
+126.6%
26.5%€55.22€20.59n/a14
Nov ’24€16.40
€41.21
+151.3%
20.5%€55.81€25.54€19.0014
Oct ’24€19.00
€41.21
+116.9%
20.5%€55.81€25.54€17.6014
Sep ’24€20.00
€40.42
+102.1%
19.8%€54.03€24.72€15.3014
Aug ’24€21.60
€39.36
+82.2%
20.2%€53.04€24.27€18.6014
Jul ’24€22.80
€41.26
+80.9%
19.4%€55.05€25.19€17.7014
Jun ’24€25.20
€41.26
+63.7%
19.4%€55.05€25.19€21.6014
May ’24€24.00
€41.03
+71.0%
18.5%€53.54€24.50€19.3014
Apr ’24€24.80
€43.41
+75.1%
18.3%€55.93€25.59€20.6015
Mar ’24€30.00
€43.41
+44.7%
18.3%€55.93€25.59€21.0015
Feb ’24€29.80
€41.98
+40.9%
19.8%€54.39€24.89€17.0015
Jan ’24€23.80
€43.79
+84.0%
19.3%€55.57€28.25€19.0014
Dec ’23€28.40
€46.37
+63.3%
19.2%€58.57€29.78€16.4014
Nov ’23€28.60
€48.35
+69.1%
18.4%€60.79€30.91€16.4014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$717.60

7D

-6.0%

1Y

-2.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%