Vanda Pharmaceuticals Valutazione
VM4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VM4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VM4 ( €4.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VM4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VM4?
Metrica chiave: Poiché VM4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VM4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$190.86m |
| Cap. di mercato | US$278.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VM4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
MDG1 Medigene | 2x | 13.3% | €15.2m |
VM4 Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 18.9% | €278.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VM4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VM4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.2x | 22.5% | |
VM4 Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 18.9% | US$278.71m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | US$1.40b |
CNW co.don | 0.7x | n/a | US$6.97m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.2x | 42.1% | |
VM4 Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 86.9% | US$278.71m |
Price-To-Sales rispetto al settore: VM4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VM4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VM4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.52 | €10.02 +121.7% | 51.5% | €17.30 | €5.01 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.86 | €9.73 +100.2% | 51.5% | €16.79 | €4.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.26 | €9.70 +127.7% | 49.9% | €16.55 | €4.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.18 | €7.23 +73.0% | 43.4% | €11.65 | €4.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.76 | €7.39 +55.3% | 43.4% | €11.91 | €4.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.20 | €7.48 +43.8% | 43.4% | €12.05 | €4.83 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vanda Pharmaceuticals Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Difei Yang | Aegis Capital Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Olivia Brayer | BofA Global Research |