Avid Bioservices Valutazione
TEHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEHP ( €11.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEHP?
Metrica chiave: Poiché TEHP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEHP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | US$142.36m |
| Cap. di mercato | US$783.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -124.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEHP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
FYB Formycon | 13.6x | 33.4% | €827.2m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
MOR MorphoSys | 10.2x | n/a | €2.6b |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.3x | 16.6% | €103.9m |
TEHP Avid Bioservices | 5.5x | 20.0% | €783.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEHP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TEHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEHP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.70 | €12.04 +2.9% | 5.4% | €12.97 | €11.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.15 | €12.40 +35.5% | 12.3% | €14.70 | €11.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.20 | €12.15 +19.1% | 12.3% | €14.40 | €10.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.30 | €11.59 +24.6% | 23.7% | €14.83 | €7.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.65 | €11.59 +20.1% | 23.7% | €14.83 | €7.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.60 | €11.71 +77.4% | 23.7% | €14.99 | €7.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.30 | €11.71 +60.4% | 23.7% | €14.99 | €7.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.00 | €11.71 +67.3% | 23.7% | €14.99 | €7.49 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.40 | €11.40 +78.2% | 27.3% | €14.90 | €6.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.10 | €12.08 +70.1% | 27.2% | €14.86 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.25 | €12.08 +93.2% | 27.2% | €14.86 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.10 | €12.08 +98.0% | 27.2% | €14.86 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.60 | €17.35 +277.2% | 14.6% | €20.63 | €14.07 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.80 | €17.35 +199.1% | 14.6% | €20.63 | €14.07 | €9.15 | 4 |
| Oct ’24 | €9.20 | €17.99 +95.6% | 13.4% | €20.56 | €14.02 | €10.20 | 4 |
| Sep ’24 | €10.80 | €18.05 +67.1% | 9.0% | €20.11 | €15.54 | €9.30 | 4 |
| Aug ’24 | €11.50 | €17.80 +54.8% | 9.0% | €19.83 | €15.32 | €9.65 | 4 |
| Jul ’24 | €12.30 | €18.94 +54.0% | 12.5% | €21.90 | €15.52 | €6.60 | 4 |
| Jun ’24 | €14.40 | €20.39 +41.6% | 10.2% | €22.91 | €18.33 | €7.30 | 4 |
| May ’24 | €16.00 | €20.39 +27.4% | 10.2% | €22.91 | €18.33 | €7.00 | 4 |
| Apr ’24 | €16.66 | €20.25 +21.6% | 9.4% | €23.28 | €18.62 | €6.40 | 4 |
| Mar ’24 | €15.49 | €21.01 +35.6% | 9.2% | €23.52 | €18.81 | €7.10 | 3 |
| Feb ’24 | €14.47 | €21.01 +45.2% | 9.2% | €23.52 | €18.81 | €6.25 | 3 |
| Jan ’24 | €12.99 | €21.01 +61.8% | 9.2% | €23.52 | €18.81 | €6.10 | 3 |
| Dec ’23 | €14.91 | €26.61 +78.6% | 12.6% | €30.71 | €22.52 | €4.60 | 3 |
| Nov ’23 | €17.08 | €26.61 +55.9% | 12.6% | €30.71 | €22.52 | €5.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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