TerrAscend Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TerrAscend ha un patrimonio netto totale di $207.1M e un debito totale di $198.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 96%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $656.9M e $449.8M. L'EBIT di TerrAscend è $33.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $28.4M.
Informazioni chiave
96.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$198.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | US$28.39m |
| Patrimonio netto | US$207.12m |
| Totale passività | US$449.81m |
| Totale attività | US$656.93m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $105.7M ) di TED superano le sue passività a breve termine ( $78.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TED ( $105.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $371.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 82.3% ) di TED è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TED è aumentato da 33.1% a 96% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TED ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TED non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 19.3 % all'anno.