Sage Therapeutics, Inc.

DB:SG7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €316.2m

Sage Therapeutics Valutazione

SG7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SG7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SG7 ( €5.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SG7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SG7?

Metrica chiave: Poiché SG7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SG7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SG7 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SG7 su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$106.40m
Cap. di mercatoUS$334.62m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SG7 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SG7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
MDG1 Medigene
2.2x13.3%€16.7m
SG7 Sage Therapeutics
3.1x31.9%€334.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SG7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SG7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
SG7 3.1xMedia del settore 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SG7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SG7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SG7 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SG7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SG7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.19
€8.99
+73.1%
53.1%€24.67€3.80n/a17
Nov ’25€5.52
€9.36
+69.5%
43.9%€23.94€3.68n/a18
Oct ’25€6.34
€13.03
+105.5%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Sep ’25€7.24
€13.03
+80.1%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Aug ’25€9.18
€13.80
+50.4%
64.5%€48.19€7.41n/a19
Jul ’25€10.02
€19.02
+90.0%
60.4%€65.38€7.47n/a19
Jun ’25€10.68
€19.43
+81.9%
58.5%€64.45€7.37n/a19
May ’25€13.14
€20.73
+57.8%
54.9%€65.47€13.09n/a18
Apr ’25€17.20
€25.32
+47.2%
39.3%€64.63€16.62n/a19
Mar ’25€20.00
€25.04
+25.2%
39.8%€64.54€16.60n/a19
Feb ’25€23.60
€24.73
+4.8%
48.1%€72.94€18.47n/a19
Jan ’25€19.90
€22.88
+15.0%
51.9%€72.47€16.51n/a19
Dec ’24€17.90
€23.60
+31.9%
52.4%€73.77€16.81n/a18
Nov ’24€17.50
€24.09
+37.7%
52.3%€75.13€17.12€5.5218
Oct ’24€19.40
€23.52
+21.3%
52.8%€73.84€16.82€6.3418
Sep ’24€18.40
€23.52
+27.8%
52.4%€73.34€16.71€7.2418
Aug ’24€31.60
€55.03
+74.2%
29.8%€94.65€33.35€9.1819
Jul ’24€42.80
€56.05
+31.0%
29.5%€96.98€36.94€10.0219
Jun ’24€45.60
€55.48
+21.7%
29.5%€97.09€36.99€10.6819
May ’24€43.00
€53.17
+23.6%
31.4%€95.29€32.67€13.1419
Apr ’24€38.51
€53.97
+40.1%
31.5%€97.94€33.58€17.2020
Mar ’24€38.85
€52.93
+36.2%
32.9%€98.98€33.94€20.0021
Feb ’24€40.51
€49.31
+21.7%
36.9%€96.22€30.24€23.6021
Jan ’24€35.77
€51.53
+44.0%
37.4%€100.28€31.52€19.9022
Dec ’23€38.59
€54.09
+40.2%
39.1%€102.50€32.21€17.9022
Nov ’23€38.58
€57.65
+49.4%
37.1%€106.28€32.39€17.5022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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