Supernus Pharmaceuticals, Inc.

DB:S49 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Supernus Pharmaceuticals Valutazione

S49 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S49 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.81
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S49 ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S49 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S49?

Metrica chiave: Poiché S49 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S49. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S49 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S49 su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniUS$61.91m
Cap. di mercatoUS$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S49 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S49 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
APPH Apontis Pharma
125.5x84.68%€94.5m
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
S49 Supernus Pharmaceuticals
29x37.49%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S49 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S49's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S49 29.0xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S49 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S49's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S49 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S49 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S49 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.20
€34.26
+21.49%
7.71%€38.85€31.79n/a5
May ’26€28.40
€34.12
+20.16%
7.71%€38.70€31.66n/a5
Apr ’26€30.20
€35.94
+19.00%
7.71%€40.75€33.34n/a5
Mar ’26€30.60
€37.00
+20.91%
7.71%€41.96€34.33n/a5
Feb ’26€37.40
€40.81
+9.11%
17.45%€54.34€34.32n/a5
Jan ’26€35.60
€35.93
+0.91%
6.59%€39.36€32.95n/a4
Dec ’25€35.00
€35.93
+2.64%
6.59%€39.36€32.95n/a4
Nov ’25€31.00
€36.13
+16.55%
6.59%€39.58€33.14n/a4
Oct ’25€27.80
€35.60
+28.06%
6.59%€39.00€32.65n/a4
Sep ’25€31.40
€37.08
+18.08%
4.45%€39.37€34.79n/a4
Aug ’25€27.40
€37.69
+37.57%
4.45%€40.02€35.37n/a4
Jul ’25€24.60
€37.69
+53.23%
4.45%€40.02€35.37n/a4
Jun ’25€24.40
€37.69
+54.48%
4.45%€40.02€35.37n/a4
May ’25€28.40
€37.37
+31.60%
4.45%€39.68€35.07€28.404
Apr ’25€31.00
€37.37
+20.56%
4.45%€39.68€35.07€30.204
Mar ’25€27.40
€37.37
+36.40%
4.45%€39.68€35.07€30.604
Feb ’25€25.40
€38.45
+51.38%
5.17%€40.33€35.64€37.404
Jan ’25€26.40
€38.45
+45.64%
5.17%€40.33€35.64€35.604
Dec ’24€24.80
€38.45
+55.04%
5.17%€40.33€35.64€35.004
Nov ’24€22.40
€38.57
+72.17%
4.71%€40.70€35.96€31.004
Oct ’24€26.40
€38.23
+44.80%
6.12%€40.72€34.38€27.804
Sep ’24€29.20
€38.23
+30.92%
6.12%€40.72€34.38€31.404
Aug ’24€27.80
€38.23
+37.51%
6.12%€40.72€34.38€27.404
Jul ’24€27.40
€39.16
+42.92%
7.17%€41.89€34.61€24.604
Jun ’24€30.80
€39.16
+27.14%
7.17%€41.89€34.61€24.404
May ’24€33.40
€40.10
+20.05%
6.69%€42.21€35.64€28.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.09
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Supernus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily BodnarBerenberg
David BuckB. Riley Securities, Inc.
John TannerCantor Fitzgerald & Co.