Fennec Pharmaceuticals Valutazione
RV41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RV41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RV41 ( €3.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RV41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RV41?
Metrica chiave: Poiché RV41 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RV41 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$49.35m |
| Cap. di mercato | US$109.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RV41 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
2INV 2invest | 7.7x | n/a | €59.8m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €106.3m |
FYB Formycon | 13.5x | 32.5% | €820.2m |
MDG1 Medigene | 3.3x | 16.1% | €24.3m |
RV41 Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 27.9% | €109.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RV41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RV41's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RV41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RV41's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RV41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.90 | €14.76 +278.6% | 22.1% | €20.30 | €12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.38 | €13.96 +218.6% | 19.3% | €19.81 | €11.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.86 | €13.96 +187.2% | 19.3% | €19.81 | €11.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.80 | €15.47 +166.7% | 15.1% | €20.22 | €12.87 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.55 | €15.47 +178.7% | 15.1% | €20.22 | €12.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.15 | €15.47 +151.5% | 15.1% | €20.22 | €12.87 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.30 | €16.91 +103.8% | 11.6% | €20.30 | €14.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.20 | €16.84 +65.1% | 12.1% | €20.39 | €14.83 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.55 | €15.09 +76.5% | 3.0% | €15.64 | €14.72 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.00 | €15.09 +67.6% | 3.0% | €15.64 | €14.72 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.20 | €15.12 +48.2% | 4.3% | €15.90 | €14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.65 | €15.12 +97.6% | 4.3% | €15.90 | €14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.30 | €14.69 +133.2% | 4.3% | €15.45 | €13.63 | €3.90 | 6 |
| Oct ’24 | €6.60 | €14.69 +122.6% | 4.3% | €15.45 | €13.63 | €4.38 | 6 |
| Sep ’24 | €7.30 | €14.69 +101.2% | 4.3% | €15.45 | €13.63 | €4.86 | 6 |
| Aug ’24 | €7.85 | €14.87 +89.4% | 5.8% | €16.39 | €13.65 | €5.80 | 6 |
| Jul ’24 | €7.95 | €14.87 +87.0% | 5.8% | €16.39 | €13.65 | €5.55 | 6 |
| Jun ’24 | €6.90 | €14.95 +116.7% | 5.8% | €16.48 | €13.73 | €6.15 | 6 |
| May ’24 | €7.55 | €14.95 +98.1% | 5.8% | €16.48 | €13.73 | €8.30 | 6 |
| Apr ’24 | €7.65 | €14.36 +87.8% | 12.0% | €16.50 | €11.00 | €10.20 | 6 |
| Mar ’24 | €8.30 | €14.51 +74.8% | 12.3% | €16.50 | €11.00 | €8.55 | 6 |
| Feb ’24 | €8.95 | €14.51 +62.1% | 12.3% | €16.50 | €11.00 | €9.00 | 6 |
| Jan ’24 | €8.85 | €15.78 +78.3% | 14.0% | €18.55 | €11.71 | €10.20 | 6 |
| Dec ’23 | €9.10 | €15.78 +73.4% | 14.0% | €18.55 | €11.71 | €7.65 | 6 |
| Nov ’23 | €8.65 | €16.01 +85.1% | 20.7% | €19.42 | €9.20 | €6.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Perrigo
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