Cybin Valutazione
R7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R7E ( €9.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1031.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R7E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R7E?
Metrica chiave: Poiché R7E non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R7E su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.1x |
| Libro | CA$255.02m |
| Cap. di mercato | CA$279.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R7E di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 8.6x | 13.9% | €280.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.3x | -65.7% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.6x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2.6x | 78.1% | €80.3m |
R7E Cybin | 1.1x | 48.8% | €199.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: R7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R7E's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: R7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R7E's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R7E Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.45 | €98.55 +942.8% | 57.1% | €180.39 | €23.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.85 | €141.83 +1,502.6% | 34.4% | €207.01 | €85.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.59 | €142.55 +1,778.1% | 34.7% | €208.59 | €86.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.95 | €145.91 +1,734.6% | 30.5% | €207.04 | €103.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.25 | €149.49 +1,516.9% | 27.2% | €208.86 | €104.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.82 | €151.99 +1,624.1% | 27.1% | €213.08 | €106.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.89 | €156.36 +1,214.6% | 21.9% | €207.55 | €105.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.16 | €169.56 +1,294.4% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.29 | €169.56 +1,086.7% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.40 | €171.49 +1,404.3% | 15.2% | €211.07 | €140.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.16 | €179.72 +1,377.9% | 10.8% | €210.22 | €156.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.22 | €180.07 +1,261.7% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.05 | €180.07 +1,096.6% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €20.71 | €200.78 +869.5% | 47.5% | €359.62 | €105.80 | €8.85 | 4 |
| Oct ’24 | €16.80 | €197.26 +1,074.4% | 49.0% | €358.96 | €107.98 | €7.59 | 4 |
| Sep ’24 | €10.41 | €193.40 +1,757.4% | 49.2% | €352.25 | €104.85 | €7.95 | 4 |
| Aug ’24 | €10.64 | €182.82 +1,618.3% | 49.2% | €345.40 | €103.14 | €9.25 | 5 |
| Jul ’24 | €13.15 | €192.53 +1,364.3% | 46.5% | €348.09 | €104.44 | €8.82 | 5 |
| Jun ’24 | €9.42 | €203.16 +2,055.8% | 46.8% | €358.06 | €105.99 | €11.89 | 5 |
| May ’24 | €11.32 | €204.14 +1,702.7% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €12.16 | 5 |
| Apr ’24 | €12.47 | €204.14 +1,537.4% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €14.29 | 5 |
| Mar ’24 | €17.07 | €208.30 +1,120.0% | 41.3% | €351.50 | €107.00 | €11.40 | 5 |
| Feb ’24 | €13.55 | €205.76 +1,418.0% | 39.0% | €356.45 | €106.52 | €12.16 | 6 |
| Jan ’24 | €11.09 | €206.83 +1,764.7% | 39.0% | €358.47 | €107.13 | €13.22 | 6 |
| Dec ’23 | €13.04 | €256.11 +1,864.4% | 31.5% | €367.38 | €146.94 | €15.05 | 6 |
| Nov ’23 | €17.30 | €289.65 +1,574.5% | 29.7% | €371.12 | €150.65 | €20.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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