Pharma Mar Valutazione
PMRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMRA ( €83.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMRA?
Metrica chiave: Poiché PMRA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMRA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.6x |
| Vendite | €167.00m |
| Cap. di mercato | €1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2832.7x |
| Rapporto PEG | 41.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 15.8x | 24.6% | €958.8m |
HPHA Heidelberg Pharma | 13.5x | 16.6% | €114.6m |
MDG1 Medigene | 2x | 16.4% | €15.1m |
PMRA Pharma Mar | 8.6x | 25.4% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PMRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.10 | €83.20 +0.1% | 8.7% | €95.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €77.35 | €83.20 +7.6% | 8.7% | €95.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €70.35 | €84.60 +20.3% | 11.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €50.20 | €51.67 +2.9% | 24.6% | €72.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.38 | €51.33 +27.1% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €38.66 | €51.33 +32.8% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €31.96 | €49.20 +53.9% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.04 | €49.20 +32.8% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €29.62 | €49.20 +66.1% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €28.30 | €49.40 +74.6% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €30.24 | €49.40 +63.4% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €38.24 | €50.20 +31.3% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €42.24 | €49.83 +18.0% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | €79.65 | 6 |
| Dec ’24 | €39.02 | €49.83 +27.7% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | €77.35 | 6 |
| Nov ’24 | €32.02 | €53.80 +68.0% | 16.3% | €70.00 | €45.00 | €70.35 | 5 |
| Oct ’24 | €31.54 | €54.83 +73.9% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €50.20 | 6 |
| Sep ’24 | €35.50 | €54.83 +54.5% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €40.38 | 6 |
| Aug ’24 | €34.04 | €54.83 +61.1% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €38.66 | 6 |
| Jul ’24 | €29.90 | €59.20 +98.0% | 17.7% | €76.00 | €45.00 | €31.96 | 6 |
| Jun ’24 | €32.42 | €61.37 +89.3% | 13.8% | €76.00 | €48.00 | €37.04 | 6 |
| May ’24 | €36.80 | €63.31 +72.0% | 14.5% | €76.00 | €48.00 | €29.62 | 7 |
| Apr ’24 | €44.34 | €68.46 +54.4% | 12.8% | €83.00 | €58.00 | €28.30 | 7 |
| Mar ’24 | €55.50 | €69.89 +25.9% | 11.0% | €83.00 | €58.00 | €30.24 | 7 |
| Feb ’24 | €61.04 | €72.67 +19.1% | 11.9% | €83.00 | €58.00 | €38.24 | 7 |
| Jan ’24 | €65.00 | €76.86 +18.2% | 7.3% | €84.50 | €68.00 | €42.24 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pharma Mar, S.A. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Patricia Cifuentes | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |