Photocure ASA

DB:PHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €135.5m

Photocure Valutazione

PHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHS ( €4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHS?

Metrica chiave: Poiché PHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHS su PE?
Rapporto PE112x
GuadagniNOK 14.16m
Cap. di mercatoNOK 1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
PHS Photocure
112x94.9%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHS 112.0xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€7.33
0%
0.6%€7.37€7.28n/a2
Dec ’25n/a
€7.33
0%
0.6%€7.37€7.28n/a2
Nov ’25n/a
€7.23
0%
1.2%€7.32€7.15n/a2
Oct ’25n/a
€7.28
0%
1.2%€7.37€7.20n/a2
Sep ’25n/a
€7.28
0%
1.2%€7.37€7.20n/a2
Aug ’25n/a
€7.29
0%
1.2%€7.38€7.21n/a2
Jul ’25n/a
€7.43
0%
1.2%€7.51€7.34n/a2
Jun ’25n/a
€7.43
0%
1.2%€7.51€7.34n/a2
May ’25n/a
€7.55
0%
1.2%€7.63€7.46n/a2
Apr ’25n/a
€7.55
0%
1.2%€7.63€7.46n/a2
Mar ’25n/a
€7.55
0%
1.2%€7.63€7.46n/a2
Feb ’25n/a
€8.14
0%
2.7%€8.36€7.92n/a2
Jan ’25n/a
€7.79
0%
2.7%€8.00€7.58n/a2
Dec ’24n/a
€7.79
0%
2.7%€8.00€7.58n/a2
Nov ’24n/a
€8.03
0%
5.3%€8.46€7.61n/a2
Oct ’24€4.55
€7.87
+73.0%
11.1%€8.75€7.00n/a2
Sep ’24n/a
€7.87
0%
11.1%€8.75€7.00n/a2
Aug ’24n/a
€8.97
0%
10.0%€9.87€8.08n/a2
Jul ’24n/a
€8.84
0%
12.2%€9.92€7.76n/a2
Jun ’24n/a
€8.84
0%
12.2%€9.92€7.76n/a2
May ’24n/a
€8.74
0%
12.2%€9.81€7.67n/a2
Apr ’24n/a
€9.29
0%
14.3%€10.62€7.96n/a2
Mar ’24€7.83
€9.56
+22.1%
14.3%€10.92€8.19n/a2
Feb ’24n/a
€12.20
0%
12.0%€13.67€10.74n/a2
Jan ’24n/a
€12.20
0%
12.0%€13.67€10.74n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Photocure ASA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans BohnBeringer Finance AB
null nullBrookline Capital Markets
Patrik LingDNB Markets