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MorphoSys Valutazione
MOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOR?
Metrica chiave: Poiché MOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.5x |
| Vendite | €241.47m |
| Cap. di mercato | €2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
FYB Formycon | 14.1x | 33.4% | €857.2m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €105.8m |
MDG1 Medigene | 2.3x | 13.3% | €17.4m |
MOR MorphoSys | 10.5x | 25.0% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.5x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €67.85 | €58.71 -13.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.60 | €58.71 -13.1% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.00 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €65.65 | €58.71 -10.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.12 | €58.71 -12.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.12 | €50.38 -22.6% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €41.71 | €31.35 -24.8% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.90 | €31.00 -11.2% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.99 | €31.13 +24.5% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €31.53 | €34.33 +8.9% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €25.80 | €31.61 +22.5% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €27.80 | €27.94 +0.5% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.55 | €28.19 +2.3% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.85 | 8 |
| Jul ’24 | €27.37 | €25.56 -6.6% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.60 | 8 |
| Jun ’24 | €23.90 | €23.06 -3.5% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.00 | 8 |
| May ’24 | €18.59 | €18.31 -1.5% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €65.65 | 8 |
| Apr ’24 | €14.75 | €18.31 +24.2% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.12 | 8 |
| Mar ’24 | €17.20 | €18.25 +6.1% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.12 | 8 |
| Feb ’24 | €18.33 | €23.44 +27.9% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €41.71 | 9 |
| Jan ’24 | €12.95 | €25.06 +93.6% | 67.8% | €65.00 | €12.00 | €34.90 | 9 |
| Dec ’23 | €15.54 | €29.11 +87.4% | 60.9% | €65.00 | €13.00 | €24.99 | 9 |
| Nov ’23 | €19.92 | €35.61 +78.8% | 39.6% | €65.00 | €18.00 | €31.53 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%