MacroGenics Valutazione
M55 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M55 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di M55 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di M55 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M55?
Metrica chiave: Poiché M55 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M55 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$141.33m |
| Cap. di mercato | US$203.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M55 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €102.1m |
FYB Formycon | 14x | 33.4% | €848.4m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
MDG1 Medigene | 3x | 16.1% | €22.5m |
M55 MacroGenics | 1.5x | -14.3% | €203.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M55's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: M55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M55's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M55 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.06 | €6.87 +124.5% | 38.9% | €13.04 | €3.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.25 | €6.51 +100.7% | 40.7% | €12.58 | €3.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.51 +124.3% | 40.7% | €12.58 | €3.59 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.09 | €6.61 +113.9% | 40.7% | €12.76 | €3.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.42 | €7.39 +116.0% | 41.9% | €14.78 | €3.69 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.90 | €9.95 +155.2% | 41.8% | €16.59 | €3.69 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.70 | €9.95 +169.0% | 41.8% | €16.59 | €3.69 | n/a | 10 |
| May ’25 | €13.67 | €23.18 +69.6% | 15.2% | €28.04 | €14.96 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.70 | €22.68 +65.6% | 16.0% | €27.46 | €14.65 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.40 | €14.80 -9.7% | 23.2% | €21.28 | €10.18 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.60 | €13.41 -1.4% | 21.0% | €18.42 | €10.13 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.95 | €11.64 +30.1% | 16.8% | €15.49 | €9.11 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €7.45 | €11.32 +51.9% | 23.2% | €15.88 | €6.54 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.92 | €11.54 +134.6% | 24.6% | €15.86 | €6.53 | €3.25 | 8 |
| Oct ’24 | €4.40 | €11.54 +162.3% | 24.6% | €15.86 | €6.53 | €2.90 | 8 |
| Sep ’24 | €4.26 | €11.27 +164.6% | 24.6% | €15.48 | €6.38 | €3.09 | 8 |
| Aug ’24 | €4.30 | €11.54 +168.3% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.42 | 8 |
| Jul ’24 | €4.76 | €11.54 +142.4% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.90 | 8 |
| Jun ’24 | €4.34 | €11.54 +165.8% | 24.6% | €15.85 | €6.53 | €3.70 | 8 |
| May ’24 | €6.00 | €11.15 +85.8% | 27.1% | €15.43 | €7.26 | €13.67 | 7 |
| Apr ’24 | €6.50 | €10.72 +64.9% | 30.7% | €15.67 | €6.45 | €13.70 | 8 |
| Mar ’24 | €5.70 | €9.60 +68.4% | 33.1% | €14.77 | €5.54 | €16.40 | 10 |
| Feb ’24 | €5.25 | €9.60 +82.8% | 33.1% | €14.77 | €5.54 | €13.60 | 10 |
| Jan ’24 | €6.05 | €11.14 +84.2% | 37.6% | €19.21 | €5.76 | €8.95 | 10 |
| Dec ’23 | €6.10 | €11.14 +82.7% | 37.6% | €19.21 | €5.76 | €7.45 | 10 |
| Nov ’23 | €5.15 | €11.10 +115.6% | 45.1% | €20.29 | €5.07 | €4.92 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%