Evolus Valutazione
EVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVL ( €12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVL?
Metrica chiave: Poiché EVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$248.33m |
| Cap. di mercato | US$802.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -32.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.7% | €304.6m |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
EVL Evolus | 3.2x | 24.3% | €802.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.00 | €21.70 +80.8% | 10.9% | €25.01 | €18.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.80 | €20.96 +41.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.40 | €20.96 +45.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.10 | €20.55 +45.8% | 15.8% | €24.74 | €14.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.20 | €20.65 +56.5% | 16.6% | €25.02 | €14.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.00 | €20.74 +107.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.50 | €20.74 +80.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.80 | €20.74 +92.1% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.80 | €20.38 +59.2% | 16.6% | €24.69 | €14.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.60 | €19.92 +46.4% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.92 +71.7% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €18.65 +101.7% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.55 | €18.65 +118.2% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.10 | €18.51 +160.7% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.80 | 8 |
| Oct ’24 | €8.65 | €18.51 +113.9% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.40 | 8 |
| Sep ’24 | €9.00 | €18.51 +105.6% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.10 | 8 |
| Aug ’24 | €9.20 | €17.30 +88.1% | 22.1% | €22.92 | €9.17 | €13.20 | 8 |
| Jul ’24 | €6.70 | €17.56 +162.0% | 21.0% | €23.37 | €9.35 | €10.00 | 9 |
| Jun ’24 | €8.30 | €16.90 +103.6% | 22.6% | €23.33 | €9.33 | €11.50 | 9 |
| May ’24 | €7.55 | €14.99 +98.6% | 19.3% | €18.11 | €9.06 | €10.80 | 9 |
| Apr ’24 | €7.75 | €15.65 +101.9% | 19.3% | €18.90 | €9.45 | €12.80 | 9 |
| Mar ’24 | €8.45 | €15.07 +78.3% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €13.60 | 9 |
| Feb ’24 | €9.80 | €15.07 +53.8% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €11.60 | 9 |
| Jan ’24 | €6.95 | €15.05 +116.6% | 20.0% | €18.95 | €9.47 | €9.25 | 9 |
| Dec ’23 | €6.80 | €15.86 +133.3% | 19.6% | €19.52 | €9.76 | €8.55 | 8 |
| Nov ’23 | €8.65 | €16.10 +86.1% | 19.1% | €19.67 | €9.83 | €7.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%