Emergent BioSolutions Valutazione
ER4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ER4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ER4 ( €9.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ER4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ER4?
Metrica chiave: Poiché ER4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ER4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.13b |
| Cap. di mercato | US$559.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -226.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ER4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
FYB Formycon | 15.8x | 24.6% | €958.8m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
HPHA Heidelberg Pharma | 13.5x | 16.6% | €114.6m |
MDG1 Medigene | 2x | 16.4% | €15.1m |
ER4 Emergent BioSolutions | 0.5x | 6.1% | €559.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ER4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ER4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.3x | 19.9% | |
ER4 Emergent BioSolutions | 0.5x | 6.1% | US$559.18m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | US$6.97m |
V9Z Aceragen | 0.4x | n/a | US$3.12m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.3x | 35.1% | |
ER4 Emergent BioSolutions | 0.5x | 117.1% | US$559.18m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ER4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ER4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ER4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.85 | €12.98 +31.8% | 11.1% | €14.42 | €11.54 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €6.96 | €16.01 +130.0% | 19.0% | €20.32 | €13.85 | €6.27 | 3 |
| Jun ’24 | €7.95 | €14.16 +78.2% | 30.2% | €20.42 | €8.36 | €5.08 | 4 |
| May ’24 | €7.78 | €16.34 +110.1% | 35.0% | €23.02 | €8.29 | €1.74 | 4 |
| Apr ’24 | €9.22 | €15.32 +66.1% | 40.4% | €23.44 | €8.44 | €2.39 | 3 |
| Mar ’24 | €11.62 | €19.70 +69.5% | 20.6% | €23.45 | €14.07 | €2.92 | 3 |
| Feb ’24 | €12.04 | €30.31 +151.7% | 38.7% | €53.10 | €22.20 | €1.54 | 5 |
| Jan ’24 | €11.04 | €30.31 +174.6% | 38.7% | €53.10 | €22.20 | €2.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emergent BioSolutions Inc. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |