Biotest Valutazione
BIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIO ( €41.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIO?
Metrica chiave: Poiché BIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €68.50m |
| Cap. di mercato | €1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
FYB Formycon | 13.2x | 31.5% | €844.9m |
2INV 2invest | 12.6x | n/a | €63.2m |
DMP Dermapharm Holding | 22.1x | 18.1% | €2.0b |
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
BIO Biotest | 15.7x | 29.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%