Valneva Valutazione
AYJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYJ ( €2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYJ?
Metrica chiave: Poiché AYJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | €158.54m |
| Cap. di mercato | €348.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12.2x | 16.6% | €103.5m |
FYB Formycon | 15.3x | 32.0% | €928.8m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
MDG1 Medigene | 2x | 13.3% | €15.1m |
AYJ Valneva | 2.2x | 24.6% | €348.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AYJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.20 | €6.83 +210.2% | 35.4% | €11.00 | €2.85 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.88 | €6.83 +262.3% | 35.4% | €11.00 | €2.85 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.62 | €7.37 +181.2% | 31.0% | €11.00 | €3.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.62 | €7.07 +169.3% | 25.1% | €9.00 | €3.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.22 | €8.63 +167.8% | 26.1% | €11.00 | €3.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.30 | €8.63 +161.5% | 26.1% | €11.00 | €3.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.30 | €8.97 +171.7% | 28.5% | €12.00 | €3.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.12 | €8.97 +117.7% | 28.5% | €12.00 | €3.90 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.40 | €8.95 +163.4% | 28.9% | €12.00 | €3.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.60 | €8.95 +148.9% | 28.9% | €12.00 | €3.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.13 | €9.27 +195.9% | 28.7% | €12.40 | €4.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.67 | €9.17 +149.6% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.75 | €9.37 +97.1% | 20.1% | €12.00 | €6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.17 | €10.03 +94.1% | 22.9% | €13.00 | €6.00 | €1.88 | 6 |
| Nov ’24 | €5.63 | €9.73 +72.9% | 23.4% | €13.00 | €6.00 | €2.62 | 6 |
| Oct ’24 | €5.60 | €9.73 +73.9% | 23.4% | €13.00 | €6.00 | €2.62 | 6 |
| Sep ’24 | €6.40 | €9.73 +52.1% | 23.4% | €13.00 | €6.00 | €3.22 | 6 |
| Aug ’24 | €6.65 | €10.30 +54.9% | 24.8% | €13.00 | €6.00 | €3.30 | 6 |
| Jul ’24 | €6.49 | €10.30 +58.8% | 24.8% | €13.00 | €6.00 | €3.30 | 6 |
| Jun ’24 | €5.24 | €8.98 +71.4% | 23.2% | €13.00 | €6.00 | €4.12 | 6 |
| May ’24 | €4.42 | €9.23 +109.1% | 22.1% | €13.00 | €6.00 | €3.40 | 6 |
| Apr ’24 | €4.77 | €9.30 +94.8% | 23.9% | €13.00 | €6.00 | €3.60 | 5 |
| Mar ’24 | €5.46 | €10.28 +88.3% | 17.3% | €13.00 | €8.00 | €3.13 | 6 |
| Feb ’24 | €6.25 | €11.77 +88.3% | 23.9% | €17.00 | €8.00 | €3.67 | 6 |
| Jan ’24 | €6.25 | €11.45 +83.2% | 26.5% | €17.00 | €8.00 | €4.75 | 6 |
| Dec ’23 | €6.73 | €11.45 +70.2% | 26.5% | €17.00 | €8.00 | €5.17 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valneva SE è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Jean-Jacques Le Fur | Bryan Garnier & Co |
| Bruno Bulic | Bryan Garnier & Co |