Adocia Valutazione
A89 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A89 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A89 ( €5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A89 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A89?
Metrica chiave: Poiché A89 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A89 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 25.7x |
| Vendite | €3.59m |
| Cap. di mercato | €92.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A89 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
MDG1 Medigene | 2x | 13.3% | €15.2m |
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
A89 Adocia | 25.7x | 70.2% | €92.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A89's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A89's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 25.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adocia SA è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Le Berrigaud | Bryan Garnier & Co |
| Peter Welford | Jefferies LLC |
| Seamus Fernandez | Leerink Partners LLC |