Adagene Valutazione
978 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 978 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 978 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 978 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 978?
Metrica chiave: Poiché 978 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 978 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.5x |
| Libro | US$56.59m |
| Cap. di mercato | US$85.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 978 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 2.8x | -33.0% | €101.6m |
2INV 2invest | 1.1x | n/a | €67.3m |
CNW co.don | 1x | n/a | €6.5m |
FYB Formycon | 1.6x | 30.6% | €927.0m |
978 Adagene | 1.5x | -10.5% | €85.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 978's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: 978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 978's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 978 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.90 | €7.59 +299.3% | 77.9% | €17.78 | €3.31 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.14 | €7.63 +256.3% | 77.9% | €17.87 | €3.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.46 | €8.38 +240.6% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.92 | €8.38 +336.4% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.48 | €8.38 +237.9% | 62.5% | €17.22 | €4.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.32 | €8.57 +269.4% | 61.7% | €17.52 | €4.66 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.74 | €8.57 +212.8% | 61.7% | €17.52 | €4.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.40 | €4.38 +82.6% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.86 | €4.38 +53.2% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.22 | €4.38 +36.1% | 4.2% | €4.56 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.49 | €4.37 +193.5% | 4.2% | €4.56 | €4.19 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.33 | €8.99 +576.1% | 68.4% | €17.69 | €4.64 | €1.92 | 3 |
| Sep ’24 | €1.20 | €8.99 +649.3% | 68.4% | €17.69 | €4.64 | €2.48 | 3 |
| Aug ’24 | €1.19 | €8.23 +591.9% | 63.4% | €17.13 | €4.49 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | €1.32 | €11.84 +797.1% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.74 | 5 |
| Jun ’24 | €1.19 | €11.84 +895.1% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.18 | 5 |
| May ’24 | €1.12 | €11.84 +957.3% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.06 | 5 |
| Apr ’24 | €1.27 | €11.84 +832.4% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.40 | 5 |
| Mar ’24 | €1.50 | €11.84 +689.4% | 67.9% | €24.58 | €4.73 | €2.86 | 5 |
| Feb ’24 | €1.69 | €12.34 +630.1% | 69.6% | €23.89 | €4.60 | €3.22 | 5 |
| Jan ’24 | €1.08 | €13.04 +1,107.3% | 65.3% | €24.53 | €4.68 | €1.49 | 5 |
| Dec ’23 | €0.99 | €12.22 +1,128.1% | 60.3% | €22.64 | €6.73 | €1.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adagene Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Claire Wang | China Renaissance Securities |
| Bing Zhao | China Renaissance Securities |
| Ziyi Chen | Goldman Sachs |