Agios Pharmaceuticals, Inc.

DB:8AP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Agios Pharmaceuticals Valutazione

8AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8AP ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €391.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AP?

Metrica chiave: Poiché 8AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8AP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8AP su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$674.31m
Cap. di mercatoUS$2.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
8AP Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.5x42.1%
8AP Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
8AP 3.0xMedia del settore 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.5x42.1%
8AP Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.20
€55.27
+61.6%
14.2%€72.37€44.39n/a7
Dec ’25€55.00
€49.53
-9.9%
6.6%€52.41€42.29n/a8
Nov ’25€40.40
€49.53
+22.6%
6.6%€52.41€42.29n/a8
Oct ’25€39.40
€48.81
+23.9%
7.1%€51.05€41.20n/a6
Sep ’25€41.00
€49.58
+20.9%
8.1%€54.76€41.98n/a6
Aug ’25€40.20
€49.89
+24.1%
8.9%€55.60€42.63n/a6
Jul ’25€39.80
€49.36
+24.0%
8.9%€56.99€42.98n/a6
Jun ’25€34.60
€42.59
+23.1%
18.2%€54.63€30.55n/a5
May ’25€30.60
€37.58
+22.8%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Apr ’25€26.60
€37.58
+41.3%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Mar ’25€29.60
€37.58
+27.0%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Feb ’25€20.80
€37.03
+78.0%
20.2%€45.17€25.81n/a6
Jan ’25€20.40
€35.16
+72.4%
19.0%€44.95€25.68n/a6
Dec ’24€20.20
€34.72
+71.9%
19.2%€44.78€25.59€55.006
Nov ’24€19.70
€36.43
+84.9%
13.8%€43.53€30.28€40.406
Oct ’24€23.20
€35.29
+52.1%
13.3%€41.80€29.08€39.406
Sep ’24€25.00
€35.29
+41.2%
13.3%€41.80€29.08€41.006
Aug ’24€23.80
€35.46
+49.0%
12.8%€42.18€29.34€40.206
Jul ’24€25.00
€35.46
+41.8%
12.8%€42.18€29.34€39.806
Jun ’24€23.40
€33.83
+44.6%
10.2%€37.82€29.52€34.606
May ’24€20.00
€34.72
+73.6%
9.8%€38.65€30.17€30.606
Apr ’24€20.40
€34.72
+70.2%
9.8%€38.65€30.17€26.606
Mar ’24€23.60
€34.72
+47.1%
9.8%€38.65€30.17€29.606
Feb ’24€26.80
€34.01
+26.9%
8.8%€37.58€30.06€20.805
Jan ’24€25.40
€34.39
+35.4%
10.7%€40.85€30.40€20.405
Dec ’23€28.60
€34.39
+20.2%
10.7%€40.85€30.40€20.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agios Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research