HEXO Corp.

DB:74H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.8m

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HEXO Valutazione

74H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 74H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 74H ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 74H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74H?

Metrica chiave: Poiché 74H non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 74H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 74H per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 74H su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCA$124.10m
Cap. di mercatoCA$40.04m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 74H di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 74H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
74H HEXO
0.3x-0.7%€40.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 74H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 74H's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x3.4%
74H HEXO
 0.3x-0.7%US$30.41m
74H 0.3xMedia del settore 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x21.6%
74H HEXO
 0.3x83.6%US$30.41m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 74H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 74H's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

74H PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 74H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 74H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Nov ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Oct ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Sep ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Aug ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jul ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jun ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
May ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Apr ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Mar ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Feb ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jan ’25n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Dec ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Nov ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Oct ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Sep ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Aug ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jul ’24n/a
€0.90
0%
25.9%€1.14€0.64n/a4
Jun ’24€0.89
€1.10
+24.1%
5.2%€1.17€1.00n/a5
May ’24€1.08
€1.10
+1.7%
5.2%€1.17€1.00n/a5
Apr ’24€1.20
€1.32
+10.2%
40.5%€2.37€0.54n/a7
Mar ’24€1.58
€1.76
+11.6%
25.2%€2.43€0.97n/a8
Feb ’24€1.45
€1.76
+21.4%
25.2%€2.40€0.96n/a8
Jan ’24€0.97
€1.87
+93.5%
20.1%€2.41€0.96n/a8
Dec ’23€2.05
€2.32
+13.5%
26.4%€3.00€1.00n/a8
Nov ’23€2.82
€2.48
-12.2%
40.4%€4.14€1.04n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%