Healios K.K Valutazione
6VX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6VX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6VX ( €0.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6VX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6VX?
Metrica chiave: Poiché 6VX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6VX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.9x |
| Vendite | JP¥549.00m |
| Cap. di mercato | JP¥14.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6VX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | €6.5m |
6VX Healios K.K | 26.9x | 45.0% | €14.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6VX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6VX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6VX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6VX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.9x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6VX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.94 | €2.07 +121.3% | 12.7% | €2.43 | €1.83 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.16 | €2.07 +78.4% | 12.7% | €2.43 | €1.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.11 | €2.15 +94.1% | 12.7% | €2.53 | €1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.33 | €2.15 +62.0% | 12.7% | €2.53 | €1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.28 | €1.73 +35.5% | 38.2% | €2.48 | €0.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.66 +67.0% | 38.2% | €2.37 | €0.83 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.96 | €1.66 +73.1% | 38.2% | €2.37 | €0.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.90 | €1.66 +85.6% | 38.2% | €2.37 | €0.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.86 | €1.71 +98.6% | 38.2% | €2.44 | €0.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.89 | €1.73 +94.4% | 38.2% | €2.47 | €0.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.81 | €1.73 +113.6% | 38.2% | €2.47 | €0.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.83 | €1.82 +118.4% | 32.5% | €2.51 | €1.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.03 | €3.41 +230.7% | 82.3% | €7.34 | €1.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.04 | €3.41 +227.5% | 82.3% | €7.34 | €1.04 | €1.16 | 3 |
| Nov ’24 | €0.97 | €3.52 +260.5% | 82.3% | €7.58 | €1.07 | €1.11 | 3 |
| Oct ’24 | €1.46 | €6.31 +332.0% | 52.3% | €9.52 | €1.78 | €1.33 | 3 |
| Sep ’24 | €1.47 | €5.32 +262.1% | 61.3% | €9.45 | €1.76 | €1.28 | 4 |
| Aug ’24 | €1.67 | €4.80 +187.6% | 65.6% | €9.53 | €1.78 | €0.99 | 5 |
| Jul ’24 | €1.80 | €4.80 +166.8% | 65.6% | €9.53 | €1.78 | €0.96 | 5 |
| Jun ’24 | €1.89 | €5.13 +171.6% | 65.6% | €10.18 | €1.90 | €0.90 | 5 |
| May ’24 | €1.87 | €5.26 +181.3% | 64.4% | €10.35 | €2.14 | €0.86 | 5 |
| Apr ’24 | €2.18 | €5.26 +141.3% | 64.4% | €10.35 | €2.14 | €0.89 | 5 |
| Mar ’24 | €2.14 | €5.94 +177.4% | 75.9% | €13.77 | €2.13 | €0.81 | 5 |
| Feb ’24 | €2.34 | €6.72 +187.0% | 65.4% | €14.26 | €2.21 | €0.83 | 5 |
| Jan ’24 | €1.85 | €6.72 +263.0% | 65.4% | €14.26 | €2.21 | €1.03 | 5 |
| Dec ’23 | €1.93 | €6.52 +238.1% | 65.4% | €13.85 | €2.15 | €1.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Healios K.K. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Akinori Ueda | Goldman Sachs |
| Miyabi Yamakita | Jefferies LLC |