Ardelyx, Inc.

Report azionario DB:41X

Capitalizzazione di mercato: €1.2b

Ardelyx Valutazione

41X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 41X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 41X ( €6.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 41X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41X?

Metrica chiave: Poiché 41X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 41X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 41X per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 41X su PS?
Rapporto PS3.6x
VenditeUS$398.23m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 41X di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 41X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
BIO3 Biotest
2xn/a€1.4b
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
FYB Formycon
9.5x24.93%€457.5m
2INV 2invest
2.2xn/a€62.9m
41X Ardelyx
3.6x18.49%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 41X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 41X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.5x14.2%
41X Ardelyx
 3.6x18.49%US$1.42b
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
BIO3 Biotest
2xn/aUS$1.61b
41X 3.6xMedia del settore 7.5xNo. of Companies15PS01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.5x21.6%
41X Ardelyx
 3.6x51.38%US$1.42b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 41X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 9.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 41X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

41X PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.6x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 41X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 41X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.03
€9.97
+65.27%
21.97%€13.63€6.81n/a10
Jan ’27€4.84
€9.97
+105.74%
21.97%€13.63€6.81n/a10
Dec ’26€4.96
€10.03
+102.32%
20.83%€13.84€6.92n/a10
Nov ’26€5.30
€10.17
+91.95%
21.23%€13.88€6.94n/a11
Oct ’26€4.62
€9.75
+110.99%
20.65%€12.86€6.86n/a11
Sep ’26€5.35
€9.60
+79.32%
19.75%€12.88€6.87n/a11
Aug ’26€3.82
€9.33
+144.57%
20.41%€12.94€6.90n/a11
Jul ’26€3.27
€9.10
+178.51%
19.10%€12.72€6.79n/a11
Jun ’26€3.50
€9.54
+172.47%
19.77%€13.25€7.06n/a10
May ’26€4.72
€9.70
+105.56%
26.29%€13.29€4.87n/a11
Apr ’26€4.49
€9.84
+119.43%
25.41%€13.74€5.04n/a10
Mar ’26€4.96
€9.86
+98.66%
27.10%€14.34€5.26n/a8
Feb ’26€5.09
€9.78
+92.30%
27.32%€14.41€5.28n/a8
Jan ’26€5.09
€10.25
+101.31%
26.07%€14.27€5.23€4.849
Dec ’25€5.31
€10.18
+91.67%
26.05%€14.32€5.25€4.969
Nov ’25€5.48
€10.61
+93.65%
17.87%€13.84€6.46€5.309
Oct ’25€6.10
€10.29
+68.61%
17.87%€13.69€6.39€4.629
Sep ’25€5.49
€10.29
+87.61%
17.87%€13.69€6.39€5.359
Aug ’25€5.14
€10.14
+97.24%
18.83%€13.90€6.49€3.829
Jul ’25€7.19
€12.85
+78.71%
10.77%€14.86€10.22€3.279
Jun ’25€6.46
€12.85
+98.73%
10.77%€14.86€10.22€3.509
May ’25€6.09
€12.52
+105.58%
11.65%€14.96€10.28€4.729
Apr ’25€6.88
€12.30
+78.81%
12.31%€14.79€10.17€4.498
Mar ’25€8.50
€12.30
+44.73%
12.31%€14.79€10.17€4.968
Feb ’25€8.02
€11.50
+43.38%
11.51%€13.80€10.12€5.097
Jan ’25€5.72
€9.10
+59.14%
18.56%€10.99€5.50€5.098
€12.1
Fair Value
50.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/08 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ardelyx, Inc. è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian HarrisonBTIG
Prakhar AgrawalCantor Fitzgerald & Co.
Yigal NochomovitzCitigroup Inc