Ardelyx Valutazione
41X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 41X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 41X ( €4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 41X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41X?
Metrica chiave: Poiché 41X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 41X su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | US$251.85m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 41X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
FYB Formycon | 14.9x | 32.0% | €905.8m |
BIO3 Biotest | 1.4x | 3.6% | €1.3b |
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €105.8m |
41X Ardelyx | 4.5x | 25.5% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 41X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 41X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 41X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 41X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 5.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 41X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.64 | €10.28 +121.5% | 26.1% | €14.30 | €5.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €5.31 | €10.07 +89.5% | 26.1% | €14.16 | €5.19 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.48 | €10.61 +93.7% | 17.9% | €13.84 | €6.46 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.10 | €10.29 +68.6% | 17.9% | €13.69 | €6.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.49 | €10.29 +87.6% | 17.9% | €13.69 | €6.39 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.14 | €10.14 +97.2% | 18.8% | €13.90 | €6.49 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.19 | €12.85 +78.7% | 10.8% | €14.86 | €10.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.46 | €12.85 +98.7% | 10.8% | €14.86 | €10.22 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.09 | €12.52 +105.6% | 11.6% | €14.96 | €10.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €6.88 | €12.30 +78.8% | 12.3% | €14.79 | €10.17 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €8.50 | €12.30 +44.7% | 12.3% | €14.79 | €10.17 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €8.02 | €11.50 +43.4% | 11.5% | €13.80 | €10.12 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.72 | €9.10 +59.1% | 18.6% | €10.99 | €5.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.38 | €9.02 +105.8% | 18.5% | €11.22 | €5.61 | €5.31 | 7 |
| Nov ’24 | €3.70 | €8.85 +139.3% | 21.5% | €11.36 | €5.68 | €5.48 | 7 |
| Oct ’24 | €3.86 | €7.98 +106.8% | 22.5% | €11.27 | €5.64 | €6.10 | 7 |
| Sep ’24 | €3.89 | €7.79 +100.2% | 24.4% | €11.10 | €5.55 | €5.49 | 6 |
| Aug ’24 | €3.53 | €6.40 +81.4% | 21.7% | €9.04 | €4.52 | €5.14 | 6 |
| Jul ’24 | €3.08 | €6.43 +108.7% | 21.7% | €9.07 | €4.54 | €7.19 | 6 |
| Jun ’24 | €3.02 | €6.43 +112.8% | 21.7% | €9.07 | €4.54 | €6.46 | 6 |
| May ’24 | €4.08 | €6.18 +51.4% | 30.8% | €9.15 | €2.74 | €6.09 | 6 |
| Apr ’24 | €4.51 | €6.19 +37.4% | 31.7% | €9.41 | €2.82 | €6.88 | 6 |
| Mar ’24 | €2.72 | €5.37 +97.4% | 35.4% | €7.47 | €2.80 | €8.50 | 6 |
| Feb ’24 | €2.62 | €5.37 +105.0% | 35.4% | €7.47 | €2.80 | €8.02 | 6 |
| Jan ’24 | €2.39 | €5.37 +124.4% | 35.4% | €7.47 | €2.80 | €5.72 | 6 |
| Dec ’23 | €1.62 | €4.98 +208.5% | 48.3% | €7.69 | €1.54 | €4.38 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ardelyx, Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Chiang | BTIG |
| Mara Goldstein | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |