Outlook Therapeutics Valutazione
41O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 41O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 41O ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 41O ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41O?
Metrica chiave: Poiché 41O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 41O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | US$21.12m |
| Cap. di mercato | US$58.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 41O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
2INV 2invest | 3.2x | n/a | €70.0m |
APPH Apontis Pharma | 123.8x | 56.44% | €93.3m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -65.67% | €108.7m |
690 Uni-Bio Science Group | 5.6x | n/a | HK$459.8m |
41O Outlook Therapeutics | 2.8x | 43.84% | €58.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 41O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 41O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 41O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 41O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 41O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.54 | €10.02 +550.40% | 61.70% | €21.46 | €2.68 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.32 | €9.13 +594.22% | 70.24% | €21.91 | €2.74 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.16 | €9.56 +723.71% | 70.24% | €22.93 | €2.87 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €1.32 | €9.56 +623.86% | 70.24% | €22.93 | €2.87 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.93 | €15.68 +712.44% | 68.15% | €31.68 | €2.88 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.90 | €23.61 +1,142.61% | 45.43% | €36.18 | €8.57 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.56 | €27.92 +1,689.86% | 49.85% | €50.16 | €8.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.35 | €36.45 +581.32% | 22.39% | €48.91 | €27.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.88 | €33.82 +592.97% | 25.74% | €47.89 | €22.59 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €6.55 | €33.61 +413.08% | 26.36% | €47.95 | €22.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.10 | €35.55 +400.65% | 29.80% | €55.50 | €23.13 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.75 | €35.55 +426.61% | 29.80% | €55.50 | €23.13 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.65 | €35.55 +434.53% | 29.80% | €55.50 | €23.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.35 | €36.82 +340.91% | 28.99% | €55.42 | €23.09 | €1.32 | 7 |
| Apr ’25 | €9.48 | €36.82 +288.56% | 28.99% | €55.42 | €23.09 | €1.16 | 7 |
| Mar ’25 | €7.60 | €40.97 +439.11% | 27.32% | €55.37 | €27.68 | €1.32 | 6 |
| Feb ’25 | €6.88 | €41.73 +506.57% | 56.43% | €92.26 | €18.45 | €1.93 | 6 |
| Jan ’25 | €7.32 | €45.18 +517.14% | 60.00% | €90.35 | €18.07 | €1.90 | 4 |
| Dec ’24 | €8.36 | €25.65 +206.78% | 30.15% | €37.30 | €18.65 | €1.56 | 4 |
| Nov ’24 | €11.60 | €21.03 +81.30% | 19.25% | €28.04 | €18.69 | €5.35 | 4 |
| Oct ’24 | €3.92 | €21.03 +436.50% | 19.25% | €28.04 | €18.69 | €4.88 | 4 |
| Sep ’24 | €4.20 | €48.39 +1,052.12% | 107.22% | €138.26 | €18.43 | €6.55 | 4 |
| Aug ’24 | €31.00 | €115.80 +273.56% | 28.00% | €178.16 | €80.17 | €7.10 | 8 |
| Jul ’24 | €29.60 | €125.65 +324.50% | 27.54% | €187.14 | €84.21 | €6.75 | 7 |
| Jun ’24 | €29.60 | €125.65 +324.50% | 27.54% | €187.14 | €84.21 | €6.65 | 7 |
| May ’24 | €18.90 | €121.18 +541.14% | 29.16% | €183.40 | €73.36 | €8.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outlook Therapeutics, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |
| Kumaraguru Raja | Brookline Capital Markets |