BenevolentAI Valutazione
2XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2XA ( €0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2XA?
Metrica chiave: Poiché 2XA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2XA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | UK£4.87m |
| Cap. di mercato | UK£38.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.09x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2XA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
HIGH Cantourage Group | 32.1x | 36.7% | €63.0m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
SBX SynBiotic | 5.7x | 39.8% | €26.8m |
APPH Apontis Pharma | 2.1x | 17.3% | €83.7m |
2XA BenevolentAI | 8x | 36.6% | €46.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2XA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2XA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2XA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.36 | €2.50 +602.2% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.72 | €2.50 +245.3% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.73 | €2.50 +242.5% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.68 | €2.25 +230.6% | 43.2% | €3.15 | €0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €1.87 0% | 39.7% | €2.70 | €0.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.60 | €1.47 +145.8% | 38.6% | €2.03 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.52 | €1.46 +183.3% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.58 | €1.46 +152.0% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.60 | €2.25 +273.8% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.90 +201.6% | 31.6% | €2.50 | €1.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.52 0% | 63.9% | €2.50 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.54 0% | 64.3% | €2.53 | €0.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.51 | €1.75 +246.0% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.72 | 2 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.75 +77.4% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.73 | 2 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.75 +94.1% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.68 | 2 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.87 +80.3% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €1.26 | €1.87 +48.8% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | €0.60 | 3 |
| Jul ’24 | €1.13 | €3.52 +211.3% | 82.1% | €8.48 | €1.51 | €0.52 | 4 |
| Jun ’24 | €1.77 | €4.17 +135.9% | 64.0% | €8.39 | €1.50 | €0.58 | 4 |
| May ’24 | €1.84 | €4.79 +160.5% | 51.8% | €8.23 | €1.99 | €0.60 | 5 |
| Apr ’24 | €2.18 | €6.14 +181.5% | 35.1% | €8.32 | €3.22 | €0.63 | 5 |
| Mar ’24 | €2.62 | €6.21 +137.1% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | €0.73 | 5 |
| Feb ’24 | €3.58 | €6.21 +73.5% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €6.43 0% | 30.7% | €8.40 | €3.23 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €6.90 0% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.51 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BenevolentAI S.A. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajan Sharma | Goldman Sachs |
| Richard Vosser | J.P. Morgan |
| James Gordon | J.P. Morgan |