BenevolentAI Valutazione
2XA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2XA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2XA ( €0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2XA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2XA?
Metrica chiave: Poiché 2XA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2XA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.3x |
| Vendite | UK£4.87m |
| Cap. di mercato | UK£74.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2XA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2XA BenevolentAI | 15.3x | 36.6% | €89.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2XA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2XA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.3x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2XA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.70 | €2.50 +259.2% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.73 | €2.50 +242.5% | 49.3% | €3.90 | €0.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.68 | €2.25 +230.6% | 43.2% | €3.15 | €0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €1.87 0% | 39.7% | €2.70 | €0.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.60 | €1.47 +145.8% | 38.6% | €2.03 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.52 | €1.46 +183.3% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.58 | €1.46 +152.0% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.60 | €2.25 +273.8% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.90 +201.6% | 31.6% | €2.50 | €1.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.52 0% | 63.9% | €2.50 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.54 0% | 64.3% | €2.53 | €0.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.51 | €1.75 +246.0% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.75 +77.4% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.73 | 2 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.75 +94.1% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | €0.68 | 2 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.87 +80.3% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €1.26 | €1.87 +48.8% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | €0.60 | 3 |
| Jul ’24 | €1.13 | €3.52 +211.3% | 82.1% | €8.48 | €1.51 | €0.52 | 4 |
| Jun ’24 | €1.77 | €4.17 +135.9% | 64.0% | €8.39 | €1.50 | €0.58 | 4 |
| May ’24 | €1.84 | €4.79 +160.5% | 51.8% | €8.23 | €1.99 | €0.60 | 5 |
| Apr ’24 | €2.18 | €6.14 +181.5% | 35.1% | €8.32 | €3.22 | €0.63 | 5 |
| Mar ’24 | €2.62 | €6.21 +137.1% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | €0.73 | 5 |
| Feb ’24 | €3.58 | €6.21 +73.5% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €6.43 0% | 30.7% | €8.40 | €3.23 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €6.90 0% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.51 | 3 |
| Nov ’23 | €3.82 | €6.90 +80.7% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
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5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%