Verastem Valutazione
2VSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2VSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2VSA ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2VSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2VSA?
Metrica chiave: Poiché 2VSA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2VSA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.6x |
| Vendite | US$10.00m |
| Cap. di mercato | US$186.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2VSA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
2VSA Verastem | 17.6x | 63.5% | €186.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2VSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2VSA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2VSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2VSA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.6x |
| Rapporto equo PS | 20.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2VSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.04 | €10.59 +162.0% | 29.3% | €14.27 | €6.66 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €4.34 | €10.30 +137.4% | 29.3% | €13.89 | €6.48 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.50 | €10.93 +212.3% | 36.6% | €18.41 | €6.44 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.62 | €10.66 +307.1% | 36.6% | €17.96 | €6.29 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.16 | €10.65 +393.2% | 39.4% | €18.19 | €6.37 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.38 | €12.96 +444.5% | 34.7% | €18.42 | €6.45 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.76 | €20.64 +648.0% | 36.8% | €33.03 | €11.93 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.62 | €20.72 +472.3% | 36.8% | €33.15 | €11.97 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.80 | €26.49 +201.1% | 23.0% | €33.13 | €16.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.40 | €26.49 +154.8% | 23.0% | €33.13 | €16.11 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.50 | €26.28 +128.5% | 23.0% | €32.87 | €15.98 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.70 | €26.28 +145.6% | 23.0% | €32.87 | €15.98 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.40 | €27.06 +265.7% | 21.9% | €33.09 | €16.09 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.25 | €26.98 +331.6% | 21.9% | €32.99 | €16.04 | €4.34 | 8 |
| Nov ’24 | €5.90 | €29.03 +392.1% | 24.4% | €37.12 | €16.66 | €3.50 | 7 |
| Oct ’24 | €7.75 | €29.03 +274.6% | 24.4% | €37.12 | €16.66 | €2.62 | 7 |
| Sep ’24 | €8.90 | €29.22 +228.3% | 21.4% | €35.52 | €15.94 | €2.16 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €33.47 0% | 24.3% | €49.07 | €21.81 | €2.38 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €37.34 0% | 30.4% | €55.09 | €22.03 | €2.76 | 6 |
| Jun ’24 | €0.94 | €36.25 +3,735.6% | 35.3% | €55.76 | €22.31 | €3.62 | 6 |
| May ’24 | €3.53 | €39.10 +1,008.2% | 34.6% | €60.01 | €21.82 | €8.80 | 6 |
| Apr ’24 | €3.65 | €41.91 +1,048.8% | 33.0% | €60.89 | €22.14 | €10.40 | 7 |
| Mar ’24 | €5.82 | €44.90 +670.9% | 26.8% | €60.48 | €32.99 | €11.50 | 6 |
| Feb ’24 | €7.01 | €44.90 +540.3% | 26.8% | €60.48 | €32.99 | €10.70 | 6 |
| Jan ’24 | €3.40 | €49.40 +1,354.8% | 23.3% | €63.93 | €34.87 | €7.40 | 6 |
| Dec ’23 | €3.92 | €49.40 +1,159.0% | 23.3% | €63.93 | €34.87 | €6.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verastem, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Molloy | Alliance Global Partners |
| Matthew Cross | Alliance Global Partners |
| Kalpit Patel | B. Riley Securities, Inc. |