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Gilead Sciences Valutazione
GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIS ( €67.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$98.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
BIO3 Biotest | 6.5x | -67.2% | €1.4b |
MRK Merck KGaA | 29.1x | 11.9% | €76.5b |
FYB Formycon | 14.6x | 30.5% | €934.1m |
CSL CSL | 38x | 12.9% | AU$148.4b |
GIS Gilead Sciences | 93.3x | 36.0% | €98.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.3x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.29 | €75.06 +5.3% | 14.1% | €107.06 | €61.63 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €71.00 | €76.00 +7.0% | 15.1% | €109.67 | €61.75 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €64.31 | €77.42 +20.4% | 14.2% | €111.04 | €62.52 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €58.33 | €76.23 +30.7% | 14.0% | €107.85 | €61.76 | n/a | 26 |
| May ’25 | €61.08 | €78.28 +28.2% | 13.0% | €109.43 | €64.54 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €68.00 | €79.40 +16.8% | 12.6% | €111.14 | €63.38 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €66.78 | €81.29 +21.7% | 12.5% | €111.95 | €63.84 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €71.84 | €82.88 +15.4% | 11.9% | €106.86 | €63.56 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €73.30 | €81.66 +11.4% | 11.9% | €105.07 | €62.50 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €70.64 | €83.36 +18.0% | 11.7% | €106.98 | €65.48 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €75.54 | €85.69 +13.4% | 11.2% | €109.30 | €66.90 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €71.36 | €85.52 +19.8% | 10.8% | €108.62 | €66.48 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | €71.00 | €84.10 +18.4% | 10.3% | €106.33 | €73.33 | €71.29 | 24 |
| Aug ’24 | €68.62 | €82.84 +20.7% | 10.1% | €103.96 | €69.61 | €71.00 | 25 |
| Jul ’24 | €70.22 | €85.53 +21.8% | 9.8% | €106.21 | €71.12 | €64.31 | 25 |
| Jun ’24 | €71.22 | €86.31 +21.2% | 9.8% | €107.20 | €71.78 | €58.33 | 25 |
| May ’24 | €73.82 | €84.00 +13.8% | 8.8% | €104.36 | €72.60 | €61.08 | 25 |
| Apr ’24 | €75.31 | €85.95 +14.1% | 9.7% | €108.34 | €72.54 | €68.00 | 22 |
| Mar ’24 | €74.64 | €86.19 +15.5% | 10.4% | €107.54 | €72.00 | €66.78 | 23 |
| Feb ’24 | €76.19 | €80.86 +6.1% | 12.4% | €102.33 | €58.08 | €71.84 | 24 |
| Jan ’24 | €79.51 | €79.86 +0.4% | 13.0% | €98.89 | €59.33 | €73.30 | 24 |
| Dec ’23 | €84.16 | €78.14 -7.2% | 12.2% | €99.75 | €59.85 | €70.64 | 24 |
| Nov ’23 | €80.46 | €79.59 -1.1% | 12.9% | €99.22 | €63.78 | €75.54 | 24 |
| Oct ’23 | €64.17 | €71.04 +10.7% | 11.1% | €89.79 | €55.87 | €71.36 | 23 |
| Sep ’23 | €64.60 | €70.34 +8.9% | 11.3% | €89.84 | €55.90 | €71.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.