Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €112.9b

Gilead Sciences Valutazione

GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIS ( €89.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?

Metrica chiave: Poiché GIS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GIS su PS?
Rapporto PS4.2x
VenditeUS$28.30b
Cap. di mercatoUS$117.66b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€59.9b
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
GIS Gilead Sciences
4.2x2.5%€117.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GIS 4.2xMedia del settore 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.2x
Rapporto equo PS 6.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.17
€95.41
+7.0%
12.9%€120.56€70.41n/a26
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.4%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48€88.0527
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
Apr ’24€75.31
€85.95
+14.1%
9.7%€108.34€72.54€68.0022
Mar ’24€74.64
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.7823
Feb ’24€76.19
€80.86
+6.1%
12.4%€102.33€58.08€71.8424
Jan ’24€79.51
€79.86
+0.4%
13.0%€98.89€59.33€73.3024
Dec ’23€84.16
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.6424

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 73 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research