Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €108.5b

Gilead Sciences Valutazione

GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€231.76
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GIS ( €86.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €231.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?

Metrica chiave: Poiché GIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIS su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$5.97b
Cap. di mercatoUS$122.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.6x
BIO3 Biotest
45xn/a€1.4b
MRK Merck KGaA
19.3x8.0%€53.6b
AMGN Amgen
24.1x12.0%US$146.3b
SRT3 Sartorius
165.9x28.4%€14.4b
GIS Gilead Sciences
20.2x11.1%€122.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIS 20.2xMedia del settore 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.13
€101.69
+18.1%
11.7%€123.76€81.33n/a26
May ’26€92.38
€101.12
+9.5%
12.1%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.16
€103.46
-0.7%
13.9%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.7%
11.3%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.73
€96.74
+3.2%
12.9%€120.13€70.15n/a27
Jan ’26€89.56
€95.41
+6.5%
12.6%€120.56€70.41n/a27
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.4%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54€92.3827
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38€104.1626
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84€108.3227
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56€93.7327
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50€89.5627
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48€88.0527
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€102.24
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 69 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research