Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.8b

Gilead Sciences Valutazione

GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIS ( €89.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GIS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5x
Valore d'impresa/EBITDA10.1x
Rapporto PEG23.5x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%€1.4b
MRK Merck KGaA
3.1x4.2%€65.6b
FYB Formycon
13.7x32.5%€835.2m
GIS Gilead Sciences
4.3x2.5%€122.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 6.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.97
€87.23
-3.1%
13.8%€114.76€64.38n/a27
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
Apr ’24€75.31
€85.95
+14.1%
9.7%€108.34€72.54€68.0022
Mar ’24€74.64
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.7823
Feb ’24€76.19
€80.86
+6.1%
12.4%€102.33€58.08€71.8424
Jan ’24€79.51
€79.86
+0.4%
13.0%€98.89€59.33€73.3024
Dec ’23€84.16
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.6424
Nov ’23€80.46
€79.59
-1.1%
12.9%€99.22€63.78€75.5424

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate