Tilray Brands Valutazione
2HQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2HQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2HQ ( €1.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2HQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HQ?
Metrica chiave: Poiché 2HQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2HQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$812.04m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2HQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2HQ Tilray Brands | 1.5x | 7.9% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2HQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2HQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2HQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.31 | €2.09 +59.2% | 26.6% | €3.80 | €1.66 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.53 | €2.02 +32.1% | 26.2% | €3.66 | €1.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.56 | €2.09 +33.7% | 23.8% | €3.61 | €1.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.20 +45.1% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.90 | €2.20 +15.6% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.57 | €2.22 +41.0% | 22.8% | €3.74 | €1.78 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €1.67 | €2.21 +32.6% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| May ’25 | €1.69 | €2.21 +31.0% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €2.39 | €2.41 +0.6% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.41 +48.3% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.36 +36.0% | 27.4% | €3.93 | €1.76 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €2.26 | €2.43 +7.3% | 24.6% | €3.89 | €1.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.69 | €2.50 +48.3% | 23.4% | €3.88 | €1.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.58 +54.2% | 24.1% | €4.01 | €1.79 | €1.53 | 16 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.78 +25.2% | 33.2% | €5.20 | €1.80 | €1.56 | 16 |
| Sep ’24 | €2.69 | €2.57 -4.4% | 35.8% | €5.02 | €1.73 | €1.52 | 16 |
| Aug ’24 | €2.19 | €2.58 +18.1% | 41.2% | €5.92 | €1.73 | €1.90 | 16 |
| Jul ’24 | €1.40 | €3.02 +115.5% | 37.5% | €5.93 | €1.82 | €1.57 | 16 |
| Jun ’24 | €1.61 | €3.20 +98.7% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.67 | 15 |
| May ’24 | €2.20 | €3.20 +45.6% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.69 | 15 |
| Apr ’24 | €2.37 | €4.10 +73.0% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €2.39 | 16 |
| Mar ’24 | €2.61 | €4.10 +57.2% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €1.62 | 16 |
| Feb ’24 | €2.91 | €4.13 +42.2% | 43.1% | €8.19 | €2.55 | €1.74 | 15 |
| Jan ’24 | €2.50 | €4.76 +90.3% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €2.26 | 18 |
| Dec ’23 | €3.81 | €4.76 +24.8% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €1.69 | 18 |
| Nov ’23 | €3.96 | €4.92 +24.3% | 54.0% | €12.15 | €2.02 | €1.68 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%