Genfit S.A.

BST:XUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €180.3m

Genfit Valutazione

XUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XUP ( €3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XUP?

Metrica chiave: Poiché XUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XUP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XUP su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€22.27m
Cap. di mercato€180.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XUP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
FYB Formycon
16.4x22.6%€1.1b
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
XUP Genfit
8.1x45.2%€180.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XUP 8.1xMedia del settore 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XUP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XUP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€9.45
0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Jan ’26n/a
€9.45
0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Dec ’25n/a
€9.45
0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Nov ’25n/a
€9.45
0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Oct ’25n/a
€9.45
0%
17.0%€11.50€7.00n/a4
Sep ’25n/a
€9.33
0%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Aug ’25n/a
€9.33
0%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jul ’25n/a
€9.48
0%
17.7%€11.50€7.00n/a4
Jun ’25n/a
€9.38
0%
16.2%€11.50€7.00n/a5
May ’25n/a
€9.38
0%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Apr ’25n/a
€9.38
0%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Mar ’25n/a
€9.38
0%
16.2%€11.50€7.00n/a5
Feb ’25n/a
€9.60
0%
17.3%€11.50€7.00n/a4
Jan ’25n/a
€9.26
0%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Dec ’24n/a
€9.26
0%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Nov ’24n/a
€9.26
0%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Oct ’24n/a
€9.26
0%
15.5%€11.50€7.00n/a5
Sep ’24n/a
€9.66
0%
10.5%€11.50€8.80n/a5
Aug ’24n/a
€9.66
0%
10.5%€11.50€8.80n/a5
Jul ’24n/a
€9.64
0%
14.3%€11.50€7.90n/a5
Jun ’24n/a
€8.55
0%
18.7%€11.00€6.60n/a4
May ’24n/a
€9.20
0%
14.3%€11.00€7.90n/a3
Apr ’24n/a
€10.15
0%
19.7%€13.00€7.90n/a4
Mar ’24n/a
€10.15
0%
19.7%€13.00€7.90n/a4
Feb ’24n/a
€10.15
0%
19.7%€13.00€7.90n/a4
Jan ’24n/a
€10.15
0%
19.7%€13.00€7.90n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genfit S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Jean-Jacques Le FurBryan Garnier & Co
Arnaud CadartCIC Market Solutions (ESN)