Outbrain Valutazione
852 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 852 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 852 ( €6.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 852 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 852?
Metrica chiave: Poiché 852 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 852 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.9x |
| Guadagni | US$3.51m |
| Cap. di mercato | US$364.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 95.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 852 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
NWO New Work | 31.4x | 32.3% | €375.4m |
YOC YOC | 14.1x | 20.1% | €53.2m |
G24 Scout24 | 34.9x | 15.0% | €6.1b |
M8G Verve Group | 32x | 44.3% | €620.2m |
852 Outbrain | 103.9x | 47.4% | €364.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 852 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 852's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 852 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 852's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 852 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.15 | €6.46 +5.1% | 22.1% | €8.68 | €5.11 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.10 | €5.55 +8.9% | 11.1% | €6.53 | €4.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €5.40 0% | 10.2% | €6.30 | €4.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €5.40 0% | 10.2% | €6.30 | €4.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €5.50 0% | 10.2% | €6.41 | €5.04 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.82 | €5.10 +5.7% | 16.3% | €6.49 | €4.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €5.01 0% | 15.9% | €6.50 | €4.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €5.01 0% | 15.9% | €6.50 | €4.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €4.69 0% | 22.4% | €6.54 | €3.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.68 | €4.79 +30.3% | 23.7% | €6.52 | €3.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.63 +23.1% | 20.4% | €6.46 | €3.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €4.98 0% | 25.3% | €7.30 | €3.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €5.45 0% | 29.9% | €8.23 | €3.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.49 0% | 31.8% | €8.44 | €3.75 | €5.10 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €5.92 0% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €5.92 0% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €5.25 | €5.92 +12.8% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €4.56 | €5.35 +17.3% | 26.9% | €8.14 | €3.62 | €4.82 | 6 |
| Jul ’24 | €4.56 | €5.27 +15.6% | 27.4% | €8.25 | €3.67 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €5.40 0% | 28.6% | €8.24 | €3.66 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €5.80 0% | 23.2% | €7.52 | €3.76 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €5.80 0% | 23.2% | €7.52 | €3.76 | €3.68 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €5.68 0% | 29.5% | €8.34 | €3.71 | €3.76 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €5.45 0% | 33.2% | €8.30 | €3.69 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €5.58 0% | 33.2% | €8.49 | €3.77 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €6.56 0% | 25.3% | €8.69 | €3.86 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Outbrain Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Sandler | Barclays |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |