Cable One Valutazione
XC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XC1 ( €380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €493.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XC1?
Metrica chiave: Poiché XC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$223.21m |
| Cap. di mercato | US$2.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 22.8x | 29.2% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 9.3x | -3.8% | €3.7b |
M8G Verve Group | 14.3x | 22.0% | €728.6m |
G24 Scout24 | 34.9x | 14.8% | €6.2b |
XC1 Cable One | 10.1x | -9.5% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €380.00 | €460.70 +21.2% | 33.7% | €783.67 | €318.22 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €328.00 | €449.36 +37.0% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €312.00 | €449.36 +44.0% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €324.00 | €449.36 +38.7% | 35.5% | €777.92 | €281.88 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €380.00 | €453.38 +19.3% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €326.00 | €453.38 +39.1% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €344.00 | €453.38 +31.8% | 35.3% | €790.25 | €302.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €370.00 | €503.62 +36.1% | 30.0% | €811.49 | €315.94 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €390.00 | €516.37 +32.4% | 28.1% | €826.65 | €341.68 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €418.00 | €532.76 +27.5% | 27.8% | €829.80 | €385.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €505.00 | €655.10 +29.7% | 30.2% | €1,031.19 | €388.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €500.00 | €655.10 +31.0% | 30.2% | €1,031.19 | €388.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €486.00 | €711.28 +46.4% | 24.4% | €1,035.30 | €512.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €515.00 | €776.27 +50.7% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €328.00 | 5 |
| Oct ’24 | €570.00 | €776.27 +36.2% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €312.00 | 5 |
| Sep ’24 | €600.00 | €776.27 +29.4% | 20.5% | €1,072.07 | €611.31 | €324.00 | 5 |
| Aug ’24 | €645.00 | €806.05 +25.0% | 24.5% | €1,174.53 | €617.20 | €380.00 | 5 |
| Jul ’24 | €600.00 | €835.47 +39.2% | 24.0% | €1,156.81 | €607.89 | €326.00 | 6 |
| Jun ’24 | €555.00 | €835.47 +50.5% | 24.0% | €1,156.81 | €607.89 | €344.00 | 6 |
| May ’24 | €680.00 | €906.82 +33.4% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €370.00 | 6 |
| Apr ’24 | €605.00 | €906.82 +49.9% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €390.00 | 6 |
| Mar ’24 | €645.00 | €906.82 +40.6% | 21.3% | €1,208.57 | €644.57 | €418.00 | 6 |
| Feb ’24 | €715.00 | €1,005.73 +40.7% | 17.1% | €1,235.39 | €760.24 | €505.00 | 6 |
| Jan ’24 | €650.00 | €1,062.25 +63.4% | 17.1% | €1,304.81 | €802.96 | €500.00 | 6 |
| Dec ’23 | €680.00 | €1,062.25 +56.2% | 17.1% | €1,304.81 | €802.96 | €486.00 | 6 |
| Nov ’23 | €850.00 | €1,528.21 +79.8% | 11.2% | €1,705.34 | €1,186.32 | €515.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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