G5 Entertainment Valutazione
U3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U3I ( €8.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U3I?
Metrica chiave: Poiché U3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U3I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | SEK 94.43m |
| Cap. di mercato | SEK 762.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8x | 9.7% | €98.3m |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
APM ad pepper media International | 72.1x | 9.4% | €37.3m |
YOC YOC | 14.7x | 20.1% | €55.6m |
U3I G5 Entertainment | 8.1x | 4.8% | €762.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.51 | €18.48 +117.1% | 31.8% | €24.35 | €12.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.97 | €19.34 +142.7% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.02 | €19.34 +141.2% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.28 | €19.34 +133.6% | 34.8% | €26.08 | €12.61 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.82 | €20.01 +84.9% | 35.5% | €27.11 | €12.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.08 | €19.62 +94.6% | 31.7% | €28.09 | €13.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.08 | €19.52 +61.6% | 27.1% | €26.93 | €14.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.00 | €20.86 +108.6% | 27.2% | €28.89 | €16.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.00 | €20.86 +89.7% | 27.2% | €28.89 | €16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.49 | €21.13 +83.9% | 27.2% | €29.26 | €16.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.32 | €22.44 +56.7% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.93 | €22.44 +61.1% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.17 | €22.44 +70.4% | 34.7% | €33.44 | €16.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.15 | €23.28 +91.6% | 38.6% | €36.01 | €16.92 | €7.97 | 3 |
| Oct ’24 | €13.30 | €23.31 +75.2% | 35.0% | €34.75 | €16.33 | €8.02 | 3 |
| Sep ’24 | €14.28 | €23.31 +63.2% | 35.0% | €34.75 | €16.33 | €8.28 | 3 |
| Aug ’24 | €17.44 | €23.91 +37.1% | 34.2% | €35.33 | €16.60 | €10.82 | 3 |
| Jul ’24 | €17.00 | €23.91 +40.6% | 34.2% | €35.33 | €16.60 | €10.08 | 3 |
| Jun ’24 | €16.70 | €25.34 +51.8% | 32.2% | €36.48 | €17.14 | €12.08 | 3 |
| May ’24 | €19.70 | €26.60 +35.0% | 31.7% | €37.91 | €17.63 | €10.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.88 | €27.29 +44.5% | 31.7% | €38.89 | €18.09 | €11.00 | 3 |
| Mar ’24 | €17.50 | €27.29 +55.9% | 31.7% | €38.89 | €18.09 | €11.49 | 3 |
| Feb ’24 | €17.02 | €27.65 +62.4% | 34.0% | €40.35 | €17.93 | €14.32 | 3 |
| Jan ’24 | €18.73 | €28.34 +51.3% | 33.3% | €40.92 | €18.19 | €13.93 | 3 |
| Dec ’23 | €18.14 | €28.34 +56.2% | 33.3% | €40.92 | €18.19 | €13.17 | 3 |
| Nov ’23 | €16.65 | €30.39 +82.5% | 38.7% | €46.50 | €18.69 | €12.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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