G5 Entertainment AB (publ)

Report azionario DB:U3I

Capitalizzazione di mercato: €76.7m

G5 Entertainment Valutazione

U3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.00
Fair Value
55.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U3I ( €9.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U3I?

Metrica chiave: Poiché U3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U3I per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di U3I su PE?
Rapporto PE9.2x
UtiliSEK 93.44m
Cap. di mercatoSEK 860.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.7x
EDL Edel SE KGaA
8.2x6.45%€86.8m
APM ad pepper media International
33.6x16.42%€67.5m
IFS Infas Holding
163xn/a€61.7m
BST Bastei Lübbe
14.2x4.86%€129.6m
U3I G5 Entertainment
9.2x8.30%€860.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
U3I 9.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.75
€18.30
+87.67%
32.50%€24.24€12.35n/a2
Jun ’26€10.68
€18.30
+71.33%
32.50%€24.24€12.35n/a2
May ’26€11.72
€19.04
+62.43%
31.76%€25.08€12.99n/a2
Apr ’26€11.20
€19.04
+69.97%
31.76%€25.08€12.99n/a2
Mar ’26€12.64
€19.04
+50.61%
31.76%€25.08€12.99n/a2
Feb ’26€11.00
€18.52
+68.37%
31.76%€24.40€12.64n/a2
Jan ’26€9.45
€18.32
+93.89%
31.76%€24.14€12.50n/a2
Dec ’25€8.73
€18.32
+109.88%
31.76%€24.14€12.50n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.71%
34.83%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.19%
34.83%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.62%
34.83%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.92%
35.48%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.61%
31.66%€28.09€13.38€9.723
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.59%
27.08%€26.93€14.96€10.683
May ’25€10.00
€20.86
+108.64%
27.21%€28.89€16.63€11.723
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.67%
27.21%€28.89€16.63€11.203
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.92%
27.21%€29.26€16.85€12.643
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.68%
34.67%€33.44€16.94€11.003
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.07%
34.67%€33.44€16.94€9.453
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.36%
34.67%€33.44€16.94€8.733
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.63%
38.65%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.23%
35.00%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.21%
35.00%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.08%
34.22%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.63%
34.22%€35.33€16.60€10.083
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€17.63
Fair Value
44.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/02 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

G5 Entertainment AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB