G5 Entertainment AB (publ)

DB:U3I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.1m

G5 Entertainment Valutazione

U3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.43
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U3I ( €9.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U3I?

Metrica chiave: Poiché U3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di U3I su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniSEK 94.43m
Cap. di mercatoSEK 896.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
EDL Edel SE KGaA
7.6x-0.4%€93.6m
BST Bastei Lübbe
11.8x0.1%€126.7m
APM ad pepper media International
81.7x9.4%€42.8m
SYZ SYZYGY
16.3x22.0%€38.6m
U3I G5 Entertainment
9.5x4.8%€896.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
U3I 9.5xMedia del settore 14.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.94
€18.48
+85.9%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Jan ’26€9.45
€18.48
+95.5%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Dec ’25€8.73
€18.48
+111.7%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.7%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.2%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.6%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.9%
35.5%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.6%
31.7%€28.09€13.38n/a3
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.6%
27.1%€26.93€14.96n/a3
May ’25€10.00
€20.86
+108.6%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.7%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.9%
27.2%€29.26€16.85n/a3
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.7%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.1%
34.7%€33.44€16.94€9.453
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.4%
34.7%€33.44€16.94€8.733
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.6%
38.6%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.2%
35.0%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.2%
35.0%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.1%
34.2%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.6%
34.2%€35.33€16.60€10.083
Jun ’24€16.70
€25.34
+51.8%
32.2%€36.48€17.14€12.083
May ’24€19.70
€26.60
+35.0%
31.7%€37.91€17.63€10.003
Apr ’24€18.88
€27.29
+44.5%
31.7%€38.89€18.09€11.003
Mar ’24€17.50
€27.29
+55.9%
31.7%€38.89€18.09€11.493
Feb ’24€17.02
€27.65
+62.4%
34.0%€40.35€17.93€14.323
Jan ’24€18.73
€28.34
+51.3%
33.3%€40.92€18.19€13.933
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€18.37
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

G5 Entertainment AB (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB