SYZYGY Valutazione
SYZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYZ ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYZ?
Metrica chiave: Poiché SYZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €2.37m |
| Cap. di mercato | €35.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
APM ad pepper media International | 83.4x | 9.4% | €43.7m |
M8G Verve Group | 30.6x | 44.3% | €593.1m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.4x | 28.0% | €2.6b |
KA8 Klassik Radio | 31.8x | n/a | €18.4m |
SYZ SYZYGY | 15x | 22.0% | €35.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.60 | €7.20 +176.9% | 18.0% | €9.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.78 | €7.20 +159.0% | 18.0% | €9.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.90 | €7.57 +160.9% | 16.2% | €9.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.14 | €7.73 +146.3% | 13.2% | €9.00 | €6.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.90 | €7.73 +166.7% | 13.2% | €9.00 | €6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.06 | €7.73 +152.7% | 13.2% | €9.00 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.30 | €7.90 +139.4% | 10.5% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.36 | €7.90 +135.1% | 10.5% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.80 | €7.90 +182.1% | 10.5% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.92 | €7.80 +167.1% | 11.1% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.78 | €7.80 +180.6% | 11.1% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.06 | €8.20 +168.0% | 10.5% | €9.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.14 | €8.53 +171.8% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.14 | €8.53 +171.8% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | €2.78 | 3 |
| Nov ’24 | €2.74 | €8.53 +211.4% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | €2.90 | 3 |
| Oct ’24 | €3.54 | €8.53 +141.1% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | €3.14 | 3 |
| Sep ’24 | €4.06 | €8.53 +110.2% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | €2.90 | 3 |
| Aug ’24 | €4.12 | €8.53 +107.1% | 4.8% | €9.00 | €8.00 | €3.06 | 3 |
| Jul ’24 | €5.10 | €8.95 +75.5% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €3.30 | 3 |
| Jun ’24 | €5.10 | €8.95 +75.5% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €3.36 | 3 |
| May ’24 | €5.50 | €8.95 +62.7% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €2.80 | 3 |
| Apr ’24 | €5.46 | €8.95 +63.9% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €2.92 | 3 |
| Mar ’24 | €5.84 | €8.95 +53.3% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €2.78 | 3 |
| Feb ’24 | €5.28 | €8.95 +69.5% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €3.06 | 3 |
| Jan ’24 | €5.14 | €8.95 +74.1% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €3.14 | 3 |
| Dec ’23 | €5.10 | €8.95 +75.5% | 3.9% | €9.35 | €8.50 | €3.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SYZYGY AG è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Bruns | equinet Bank AG (ESN) |
| Cosmin Filker | GBC AG |
| Christian Bruns | Pareto Securities |