Ströer SE & Co. KGaA

DB:SAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Ströer SE KGaA Valutazione

SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAX ( €47.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?

Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAX su PE?
Rapporto PE22.9x
Guadagni€115.45m
Cap. di mercato€2.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
M8G Verve Group
31.4x44.3%€608.1m
SYZ SYZYGY
14.6x22.0%€34.6m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
APM ad pepper media International
86.3x9.4%€45.2m
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAX 22.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.56
€70.61
+48.5%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.58
€72.61
+49.5%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.60
€75.54
+38.3%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.50
€76.70
+22.7%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€59.85
€75.09
+25.5%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.40
€71.32
+9.0%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.20
€65.45
+8.7%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€55.70
€64.60
+16.0%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.80
€64.02
+23.6%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€54.15
€64.29
+18.7%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.65
€62.99
+17.4%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90€48.5811
Nov ’24€43.36
€57.80
+33.3%
15.2%€75.00€46.80€54.6011
Oct ’24€42.32
€57.53
+35.9%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€41.88
€57.25
+36.7%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.34
€56.13
+26.6%
16.1%€72.00€42.00€62.5012
Jul ’24€44.20
€56.35
+27.5%
15.7%€72.00€42.00€59.8512
Jun ’24€45.62
€56.77
+24.4%
15.5%€72.00€42.00€65.4012
May ’24€48.34
€56.63
+17.1%
16.0%€72.00€42.00€60.2011
Apr ’24€48.16
€55.99
+16.3%
16.1%€72.00€42.00€55.7011
Mar ’24€53.15
€55.65
+4.7%
16.1%€72.00€42.00€51.8011
Feb ’24€50.45
€54.56
+8.2%
15.7%€72.00€42.00€54.1511
Jan ’24€43.62
€53.93
+23.6%
16.7%€72.00€41.70€53.6511
Dec ’23€43.90
€53.47
+21.8%
17.8%€72.00€41.00€54.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph BastBankhaus Lampe KG
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg