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Ströer SE KGaA Valutazione
SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAX ( €58.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
M8G Verve Group | 12.8x | 20.1% | €651.3m |
RRTL RTL Group | 11.7x | -3.8% | €4.7b |
SYZ SYZYGY | 19.2x | 22.1% | €39.4m |
G24 Scout24 | 34.1x | 14.2% | €5.9b |
SAX Ströer SE KGaA | 29.8x | 29.7% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.70 | €75.54 +33.2% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.60 | €75.54 +33.5% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €58.95 | €76.34 +29.5% | 12.6% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €62.50 | €76.70 +22.7% | 13.2% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €59.85 | €75.09 +25.5% | 13.4% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €65.40 | €71.32 +9.0% | 14.6% | €100.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.20 | €65.45 +8.7% | 8.4% | €77.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €55.70 | €64.60 +16.0% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €51.80 | €64.02 +23.6% | 10.1% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €54.15 | €64.29 +18.7% | 10.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €53.65 | €62.99 +17.4% | 12.6% | €77.00 | €48.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €54.50 | €61.17 +12.2% | 13.8% | €77.00 | €48.90 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €43.36 | €57.80 +33.3% | 15.2% | €75.00 | €46.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €42.32 | €57.53 +35.9% | 15.5% | €75.00 | €46.80 | €56.60 | 11 |
| Sep ’24 | €41.88 | €57.25 +36.7% | 14.7% | €72.00 | €46.80 | €58.95 | 11 |
| Aug ’24 | €44.34 | €56.13 +26.6% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €62.50 | 12 |
| Jul ’24 | €44.20 | €56.35 +27.5% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €59.85 | 12 |
| Jun ’24 | €45.62 | €56.77 +24.4% | 15.5% | €72.00 | €42.00 | €65.40 | 12 |
| May ’24 | €48.34 | €56.63 +17.1% | 16.0% | €72.00 | €42.00 | €60.20 | 11 |
| Apr ’24 | €48.16 | €55.99 +16.3% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €55.70 | 11 |
| Mar ’24 | €53.15 | €55.65 +4.7% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €51.80 | 11 |
| Feb ’24 | €50.45 | €54.56 +8.2% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €54.15 | 11 |
| Jan ’24 | €43.62 | €53.93 +23.6% | 16.7% | €72.00 | €41.70 | €53.65 | 11 |
| Dec ’23 | €43.90 | €53.47 +21.8% | 17.8% | €72.00 | €41.00 | €54.50 | 11 |
| Nov ’23 | €41.34 | €56.86 +37.6% | 22.6% | €74.00 | €39.00 | €43.36 | 11 |
| Oct ’23 | €36.76 | €58.50 +59.1% | 19.6% | €74.00 | €39.00 | €42.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.