Ströer SE & Co. KGaA

DB:SAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Ströer SE KGaA Valutazione

SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.42
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAX ( €51.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?

Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAX su PE?
Rapporto PE20.4x
Guadagni€138.48m
Cap. di mercato€2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.1x
M8G Verve Group
25.4x28.72%€732.3m
APM ad pepper media International
34.3x16.42%€68.9m
IFS Infas Holding
161.8xn/a€61.2m
SPG Springer Nature KGaA
62.9x25.27%€4.3b
SAX Ströer SE KGaA
20.4x19.13%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAX 20.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.40
€70.05
+36.28%
17.18%€100.00€54.00n/a11
May ’26€52.60
€70.05
+33.17%
17.50%€100.00€53.00n/a11
Apr ’26€53.90
€71.50
+32.65%
15.50%€100.00€55.00n/a11
Mar ’26€53.20
€70.77
+33.03%
15.86%€100.00€55.00n/a11
Feb ’26€57.85
€70.75
+22.31%
15.88%€100.00€55.00n/a11
Jan ’26€45.80
€70.61
+54.17%
17.20%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.58
€72.61
+49.46%
15.89%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.60
€75.54
+38.34%
14.07%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.46%
14.07%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.49%
12.61%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.50
€76.70
+22.72%
13.19%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€59.85
€75.09
+25.47%
13.43%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.40
€71.32
+9.05%
14.61%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.20
€65.45
+8.73%
8.42%€77.00€60.00€52.6011
Apr ’25€55.70
€64.60
+15.98%
10.30%€77.00€55.00€53.9011
Mar ’25€51.80
€64.02
+23.59%
10.07%€77.00€55.00€53.2011
Feb ’25€54.15
€64.29
+18.73%
10.44%€77.00€55.00€57.8511
Jan ’25€53.65
€62.99
+17.41%
12.64%€77.00€48.90€45.8011
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.24%
13.77%€77.00€48.90€48.5811
Nov ’24€43.36
€57.80
+33.30%
15.23%€75.00€46.80€54.6011
Oct ’24€42.32
€57.53
+35.93%
15.52%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€41.88
€57.25
+36.71%
14.71%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.34
€56.13
+26.58%
16.13%€72.00€42.00€62.5012
Jul ’24€44.20
€56.35
+27.49%
15.67%€72.00€42.00€59.8512
Jun ’24€45.62
€56.77
+24.43%
15.47%€72.00€42.00€65.4012
May ’24€48.34
€56.63
+17.14%
15.96%€72.00€42.00€60.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€71.29
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft